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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 428,79M

Participações 0P00015JZL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,780	6,780	0,000
Obrigações	93,220	93,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,032	50,405
Governo	23,189	22,481
Numerário	6,779	9,049

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	428,79M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396,3M	5,11	-2,61	3,46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	65,98M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49,96M	10,95	1,84	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,68M	6,95	2,88	2,66

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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