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Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL)

Luxemburgo

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7,311 -0,004 -0,06%

12:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1060356950

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 431,44M

Participações 0P00015JZL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Emirates Nbd Sicav - Emirates Global Sukuk Fund C Usd Inc (0P00015JZL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,780	6,780	0,000
Obrigações	93,220	93,220	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	70,032	49,934
Governo	23,189	22,468
Numerário	6,779	8,969

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 70

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TMS Issuer S.a.r.l.	XS2568343672	3,76	-	-
DP World Salaam	XS2158697255	3,76	-	-
The Egyptian Financial Company for Sovereign Taskeek (S.A.E.)	XS2530049837	3,65	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co.	XS2608638602	3,12	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	3,10	-	-
OTEL Sukuk Ltd.	XS2695410832	2,96	-	-
Aldar Investment Properties Sukuk Ltd.	XS2816816305	2,92	-	-
KSA Sukuk Limited	XS2626274463	2,87	-	-
SUCI Second Investment Co.	XS2706163131	2,84	-	-
ANB Sukuk Ltd	XS2250029167	2,76	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Emirates NBD Asset Management Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	431,44M	2,78	-0,26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	396,11M	5,91	-2,36	3,54
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66,11M	5,91	0,77	3,16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	51,71M	10,95	1,84	4,88
Pegaso Cap SICAV StratBond Inst USD	22,76M	6,95	2,88	2,66

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Índice Dólar	106,847	+0,468	+0,44%
Índice Euro	126,85	-0,28	-0,22%

Petróleo Brent	72,41	+0,13	+0,18%
Petróleo Bruto WTI	68,56	+0,13	+0,19%
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Ouro	2.572,40	-14,10	-0,55%
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Cobre	4,0758	-0,0072	-0,18%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0522	-0,0042	-0,39%
USD/JPY	156,24	+0,79	+0,51%
GBP/USD	1,2658	-0,0045	-0,35%
USD/CAD	1,4057	+0,0061	+0,43%
EUR/GBP	0,8312	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6450	-0,0035	-0,53%
EUR/JPY	164,38	+0,17	+0,10%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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