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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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27/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,69B

Participações 0P0000G0FR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,130	2,850	1,720
Obrigações	98,790	98,790	0,000
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,700	21,543
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	3,447
Rácio Preço-Vendas	0,737	2,613
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,806	15,412
Rendimento dos Dividendos	7,482	1,775
Crescimento do lucro a 5 anos	7,374	12,172

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,044	73,465
Empresas	4,363	3,342
Numerário	1,127	10,666
Derivado	0,387	9,097

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 320

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,69	87,370	0,00%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,31	94,12	-0,21%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	4,30	104,620	-0,26%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4,03	96,69	+0,04%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4,03	100,670	-0,09%
Italy 3 01-Oct-2029	IT0005611055	3,79	100,110	-0,01%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,26	93,030	-0,01%
França a 30 anos	FR0010773192	2,92	3,832	+0,53%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,76	99,290	+0,03%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,55	101,950	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,69B	0,64	-3,38	0,20
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,55B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,55B	7,11	1,19	2,33
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,55B	8,21	2,23	3,38
LU0097116510	2,72B	0,50	-6,44	-0,47

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