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Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR)

Luxemburgo

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178,540 -0,280 -0,16%

20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0278427041

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,97B

Participações 0P0000G0FR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I Eur Accumulation (0P0000G0FR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,810	3,940	3,130
Obrigações	99,140	99,150	0,010
Convertíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,700	21,270
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	3,392
Rácio Preço-Vendas	0,737	2,556
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,806	15,157
Rendimento dos Dividendos	7,482	1,768
Crescimento do lucro a 5 anos	7,374	12,127

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,227	71,807
Empresas	4,110	3,957
Numerário	0,802	10,212
Derivado	0,809	7,630

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 310

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	7,94	99,937	+0,03%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5,97	107,250	+0,41%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4,64	88,130	+0,26%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4,37	97,80	+0,28%
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	3,91	96,68	+0,10%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,29	93,330	+0,24%
França a 30 anos	FR0010773192	2,97	3,573	-0,28%
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,54	98,70	+0,03%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	2,45	99,860	0,17%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,44	98,72	+0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU0367640660	7,97B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,38B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,38B	6,97	1,91	3,33
LU0097116510	2,92B	-0,15	-6,65	-0,15

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EUR/USD	1,0415	-0,0059	-0,56%
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USD/CAD	1,3979	+0,0009	+0,06%
EUR/GBP	0,8312	-0,0008	-0,10%
AUD/USD	0,6497	-0,0014	-0,21%
EUR/JPY	161,17	-0,71	-0,44%

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Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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