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Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

Tel Aviv

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125,300 -0,190 -0,15%

31/10 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 219,49M

Participações 0P0000UO20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,330	6,340	0,010
Ações	6,530	6,530	0,000
Obrigações	85,240	85,240	0,000
Outros	1,900	1,970	0,070

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,176	10,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,458	1,613
Rácio Preço-Vendas	1,321	1,283
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,795	7,112
Rendimento dos Dividendos	3,671	3,206
Crescimento do lucro a 5 anos	12,547	12,570

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	18,390	14,177
Tecnologia	17,970	18,015
Serviços Financeiros	13,260	23,402
Industriais	10,710	10,656
Consumo Cíclico	8,110	6,992
Saúde	7,570	8,046
Defesa do Consumidor	7,220	5,683
Serviços de Comunicação	7,210	7,039
Serviços Públicos	5,100	5,461
Energia	2,580	7,766
Materiais Básicos	1,880	4,024

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 206

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,56	114,94	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,86	112,070	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,85	95,48	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,69	95,340	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,88	91,860	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,13	109,48	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,74	98,27	-0,01%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,64	83,63	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,18	100,370	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,64	113,67	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	522,55M	2,94	0,56	1,02
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	497,57M	4,99	1,73	2,52
Epsilon Government Bonds	176,59M	1,61	-0,39	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	160,64M	3,52	0,97	1,83
Epsilon 10 90	116,12M	6,39	3,08	-

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Índice Dólar	104,20	+0,33	+0,32%
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Petróleo Brent	73,10	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	69,49	+0,23	+0,33%
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Prata	32,681	-0,115	-0,37%
Cobre	4,3715	+0,0315	+0,69%
Café Londres	4.274,00	-107,00	-2,44%

EUR/USD	1,0834	-0,0049	0,00%
USD/JPY	152,98	+0,95	+0,62%
GBP/USD	1,2926	+0,0028	+0,00%
USD/CAD	1,3950	+0,0017	+0,00%
EUR/GBP	0,8379	-0,0059	-1,19%
AUD/USD	0,6559	-0,0022	0,00%
EUR/JPY	165,72	+0,25	+0,15%

BCP	0,4631	-0,0003	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,09	+2,10%
Sonae	0,9210	+0,0120	+1,10%
Pharol SGPS SA	0,0416	+0,0008	+0,00%
Energias de Portugal	3,652	+0,040	+1,11%
EDP Renováveis	12,57	+0,19	+1,53%
Galp Energia	15,94	+0,27	+1,72%

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