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Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

Tel Aviv

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128,170 -0,220 -0,17%

22/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 199,52M

Participações 0P0000UO20

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,060	1,070	0,010
Ações	6,700	6,700	0,000
Obrigações	90,440	90,440	0,000
Outros	1,790	1,830	0,040

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,502	10,631
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,489	1,606
Rácio Preço-Vendas	1,415	1,342
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,747	7,433
Rendimento dos Dividendos	2,887	2,999
Crescimento do lucro a 5 anos	13,053	13,110

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Imobiliário	19,370	15,584
Tecnologia	17,720	17,545
Serviços Financeiros	13,800	23,714
Industriais	9,860	10,262
Consumo Cíclico	8,500	7,007
Saúde	8,230	8,024
Defesa do Consumidor	7,370	5,817
Serviços de Comunicação	6,710	6,810
Serviços Públicos	4,830	5,437
Materiais Básicos	2,330	4,116
Energia	1,280	7,660

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 188

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,22	112,350	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,63	115,20	+0,02%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7,49	96,64	-0,03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7,30	96,170	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,53	114,33	-0,24%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6,44	93,630	-0,05%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5,45	101,720	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,25	88,70	-0,38%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,66	102,040	-0,10%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	3,80	99,00	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513,23M	3,35	0,47	1,09
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501,7M	7,64	2,04	2,79
Epsilon Government Bonds	171,06M	2,88	-0,20	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163,52M	5,07	1,17	2,00
Epsilon 10 90	120,91M	9,49	3,49	-

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Índice Dólar	107,860	+0,509	+0,47%
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Petróleo Brent	71,97	-0,59	-0,81%
Petróleo Bruto WTI	68,98	-0,48	-0,69%
Gás Natural	3,308	-0,104	-3,05%
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Prata	30,258	+0,300	+1,00%
Cobre	4,0857	-0,0148	-0,36%
Café Londres	5.001,00	+6,00	+0,12%

EUR/USD	1,0405	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	157,10	+0,69	+0,44%
GBP/USD	1,2526	-0,0044	-0,35%
USD/CAD	1,4375	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8307	+0,0013	+0,15%
AUD/USD	0,6248	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	163,46	+0,35	+0,21%

BCP	0,4503	+0,0010	+0,22%
CTT Correios de Portugal SA	5,23	-0,16	-2,97%
Sonae	0,9030	+0,0030	+0,33%
Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+1,22%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,81%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,89%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,15%

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