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Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y)

Milão

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6,869 +0,002 +0,03%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Epsilon SGR SpA

ISIN: IT0001496055

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 39,89M

Participações 0P00000U6Y

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Epsilon Italy Bond Short Term B (0P00000U6Y). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,340	8,420	0,080
Obrigações	91,140	91,140	0,000
Convertíveis	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	30,620	13,754
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,842	2,149
Rácio Preço-Vendas	3,552	1,754
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	22,474	8,923
Rendimento dos Dividendos	0,316	3,172
Crescimento do lucro a 5 anos	11,787	9,609

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	77,439	21,584
Empresas	16,165	45,914
Garantido	4,459	4,436
Numerário	1,416	19,962

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 44

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of)	IT0005607459	15,99	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	9,96	100,159	+0,02%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	8,78	100,820	+0,04%
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7,31	98,480	+0,08%
Italy (Republic Of)	IT0005596538	6,18	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5,40	99,076	+0,03%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	4,62	98,233	+0,05%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	4,42	99,320	+0,06%
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	3,78	100,740	+0,05%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	3,67	98,696	-0,01%

Maiores Fundos de Obrigações por Epsilon SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon Italy Bond Short Term A	39,89M	2,61	1,18	-0,07
Epsilon Italy Bond Short Term I	39,89M	3,02	1,73	0,45
Epsilon QIncome	7,78M	0,77	-4,25	-0,26

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Índice Dólar	106,847	+0,050	+0,05%
Índice Euro	128,28	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	72,37	-0,06	-0,08%
Petróleo Bruto WTI	68,54	-0,16	-0,23%
Gás Natural	2,763	-0,005	-0,18%
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Prata	30,480	-0,089	-0,29%
Cobre	4,0783	-0,0002	0,00%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0529	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	156,62	+0,37	+0,24%
GBP/USD	1,2659	-0,0006	-0,05%
USD/CAD	1,4064	+0,0007	+0,05%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6449	-0,0003	-0,04%
EUR/JPY	164,91	+0,35	+0,21%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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