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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

Tel Aviv

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03/07 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 92,1M

Participações 0P0000A77I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,350	2,360	0,010
Ações	15,500	15,500	0,000
Obrigações	70,660	70,660	0,000
Outros	11,480	11,510	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,265	11,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,825	1,709
Rácio Preço-Vendas	1,486	1,300
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,145	7,951
Rendimento dos Dividendos	3,189	2,862
Crescimento do lucro a 5 anos	12,305	12,521

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,510	20,717
Serviços Financeiros	20,390	18,751
Imobiliário	11,640	12,502
Industriais	8,720	9,604
Saúde	8,250	6,528
Serviços de Comunicação	7,830	5,455
Consumo Cíclico	6,920	8,182
Defesa do Consumidor	6,090	4,726
Energia	4,240	6,750
Serviços Públicos	3,520	4,656
Materiais Básicos	1,900	4,208

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 264

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,78	1.087,71	+0,34%
Invesco QQQ Trust	-	2,73	-	-
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	2,06	17,040	+0.59%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,30	81,57	+0,14%
KSM Tel Bond Yields	IL0011469504	1,27	3.970	+0,11%
Zur Bond 11	IL0073002474	0,98	100,81	0,00%
Electra Real Estate Ltd 2.35 30-May-2030	IL0011745648	0,94	91,330	+0,20%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0,93	97,300	+0,09%
Zarasai Group 4.35% 15-11-27	IL0011379752	0,91	83,78	+0,12%
Harel Sal Tel Bond Yields	IL0011506222	0,87	396,2	+0,14%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	790,75M	3,40	2,51	2,83
Epsilon Global Shares	94,42M	7,46	6,48	6,68
Epsilon 25 75	81,85M	3,06	2,16	2,49
Epsilon Gold	31,27M	14,09	7,39	-
Epsilon ETF Europe Stocks	12,43M	8,70	5,80	3,89

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Índice Euro	130,05	+0,17	+0,13%

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Cobre	4,6682	+0,1347	+2,97%
Café Londres	4.199,00	+35,00	+0,84%

EUR/USD	1,0839	+0,0029	+0,26%
USD/JPY	160,74	-0,51	-0,31%
GBP/USD	1,2815	+0,0058	+0,45%
USD/CAD	1,3642	+0,0029	+0,21%
EUR/GBP	0,8462	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6748	+0,0021	+0,31%
EUR/JPY	174,28	-0,10	-0,06%

BCP	0,3623	-0,0017	-0,47%
CTT Correios de Portugal SA	4,16	-0,05	-1,07%
Sonae	0,8950	+0,0020	+0,22%
Pharol SGPS SA	0,0484	+0,0010	+2,11%
Energias de Portugal	3,627	+0,045	+1,26%
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Galp Energia	20,25	-0,10	-0,49%

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