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Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I)

Tel Aviv

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108,770 -0,330 -0,30%

19/12 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 120,36M

Participações 0P0000A77I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Managed Portfolio Il (0P0000A77I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,380	5,390	0,010
Ações	13,800	13,800	0,000
Obrigações	69,780	69,780	0,000
Outros	11,030	11,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,154	11,866
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,765	1,743
Rácio Preço-Vendas	1,639	1,325
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	9,593	8,079
Rendimento dos Dividendos	2,486	2,597
Crescimento do lucro a 5 anos	13,269	13,875

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	22,800	21,141
Serviços Financeiros	19,520	18,100
Imobiliário	13,000	12,769
Industriais	9,300	10,645
Saúde	7,670	6,667
Serviços de Comunicação	7,120	5,565
Consumo Cíclico	6,080	8,006
Defesa do Consumidor	5,740	5,184
Serviços Públicos	4,200	4,588
Energia	2,890	5,407
Materiais Básicos	1,680	3,993

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 284

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4,05	1.178,95	+0,82%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2,95	81,700	+0,09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2,28	529,96	+1,36%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1,83	18.160	+0,33%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1,15	145,90	-0,24%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	0,99	88,30	-0,10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	0,97	98,900	+0,05%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0,97	101,130	+0,07%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	0,97	99,610	+0,06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	0,97	96,73	+0,07%

Maiores Fundos de Ações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon 30 70	805,42M	9,93	3,38	3,29
Epsilon Global Shares	89,38M	16,88	10,98	6,46
Epsilon 25 75	82,67M	10,65	3,49	3,07
Epsilon Gold	42,21M	24,84	15,76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10,57M	2,63	5,08	3,10

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IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,6	-0,3	0,00%
Índice Dólar	107,930	-0,090	-0,09%
Índice Euro	126,42	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	73,30	+0,08	+0,11%
Petróleo Bruto WTI	70,27	+0,17	+0,24%
Gás Natural	3,429	-0,075	-2,14%
Ouro	2.643,86	+8,36	+0,32%
Prata	30,308	+0,025	+0,08%
Cobre	4,1080	+0,0055	+0,13%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0399	-0,0006	-0,05%
USD/JPY	157,46	+0,06	+0,03%
GBP/USD	1,2544	-0,0009	-0,07%
USD/CAD	1,4358	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8290	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6248	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	163,73	-0,03	-0,02%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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