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Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8)

Tel Aviv

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142,740 -0,200 -0,14%

26/11 - Fechado. Moeda em ILS

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,15M

Participações 0P0000WCP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,990	1,000	0,010
Obrigações	96,220	96,220	0,000
Outros	2,790	2,850	0,060

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,707	7,714
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,832
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,348
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,707
Rendimento dos Dividendos	2,507	2,940
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	89,010	85,597
Governo	7,211	13,164
Numerário	0,988	2,409

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 211

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	1,82	85,07	-0,05%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,57	115,400	-0,39%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1,50	113,49	-0,33%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,48	112,350	-0,20%
Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028	IL0011918328	1,47	101,320	-0,08%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,29	98,35	-0,36%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,28	115,70	-0,07%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	1,26	81,400	-0,07%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1,25	116,240	-0,03%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,24	117,650	-0,26%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds + 10	206,37M	3,31	0,19	1,57
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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DAX Futuros	19.329,0	-48,7	-0,25%
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IBEX 35	11.617,90	-93,90	-0,80%
US 500	6.020,1	-1,5	-0,03%
Índice Dólar	106,829	-0,139	-0,13%
Índice Euro	125,63	-0,18	-0,15%

Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,80	+0,03	+0,04%
Gás Natural	3,375	-0,107	-3,07%
Ouro	2.666,61	+20,31	+0,77%
Prata	31,045	+0,213	+0,69%
Cobre	4,1495	+0,0185	+0,45%
Café Londres	5.158,00	+44,50	+0,87%

EUR/USD	1,0480	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	152,26	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2571	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4074	+0,0022	+0,16%
EUR/GBP	0,8336	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6475	+0,0003	+0,05%
EUR/JPY	159,57	-1,00	-0,62%

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Sonae	0,9260	+0,0030	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0432	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,443	-0,072	-1,99%
EDP Renováveis	10,99	-0,22	-1,96%
Galp Energia	15,78	-0,06	-0,38%

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