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Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8)

Tel Aviv

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137,970 -0,020 -0,01%

16/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051169428

S/N: 5116942

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 162,06M

Participações 0P0000WCP8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ksm Active Rated Bond No Equities Il (0P0000WCP8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,420	4,430	0,010
Obrigações	90,490	90,490	0,000
Outros	5,090	5,090	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	7,707	7,677
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,756	0,834
Rácio Preço-Vendas	0,230	0,335
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,602	4,712
Rendimento dos Dividendos	2,507	3,014
Crescimento do lucro a 5 anos	3,700	5,923

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	83,477	84,660
Governo	7,011	11,129
Numerário	4,422	2,644

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 195

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	2,00	97,980	-0,33%
ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031	IL0061302233	1,76	114,150	-0,04%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1,51	386,1	-0,15%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	1,50	108,990	+0,18%
Melisron 2.3% 10-07-25	IL0032302080	1,37	116,18	+0,16%
Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028	IL0011562316	1,30	116,340	+0,18%
Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036	IL0011786725	1,29	95,96	0,00%
ALONY HETS B10	IL0039003624	1,26	-	-
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1,25	115,60	+0,25%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	1,24	93,710	-0,12%

Maiores Fundos de Obrigações por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	458,55M	0,52	0,90	0,80
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208,57M	2,31	1,95	2,40
Epsilon Government Bonds	175,69M	-0,28	-0,31	-
Epsilon Government Bonds + 10	134,38M	0,57	0,29	1,20
Epsilon 10 90	33,8M	3,42	3,44	-

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DAX Futuros	18.759,5	-11,5	-0,06%
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IBEX 35	11.299,30	-63,50	-0,56%
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Índice Dólar	104,525	+0,180	+0,17%
Índice Euro	128,31	+0,02	+0,02%

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Petróleo Bruto WTI	79,31	+0,08	+0,10%
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Cobre	4,8930	+0,0127	+0,26%
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