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Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation (0P0000YSW6)

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98,350 -35,350 -26,44%

25/02 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0823431720

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 684,94M

Participações 0P0000YSW6

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Bnp Paribas Funds Russia Equity Classic Capitalisation (0P0000YSW6). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,370	1,370
Ações	29,840	29,840
Obrigações	68,790	68,790

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	4,862	16,903
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,270	2,672
Rácio Preço-Vendas	0,729	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	1,830	10,111
Rendimento dos Dividendos	1,011	2,770
Crescimento do lucro a 5 anos	27,827	12,627

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços de Comunicação	59,760	8,718
Defesa do Consumidor	23,940	8,876
Energia	16,300	9,386

Alocação Regional

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E097	27,21	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL00150021D5	22,39	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227784	19,20	-	-
VEON	US91822M5022	17,83	30,4900	+2,21%
MHP DRC	US55302T2042	7,14	4,02	-0,25%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	4,86	37,40	+0,81%
Bank VTB PAO	RU000A0JP5V6	0,00	90,570000	-0,21%
O'Key Group SA DR	-	0,00	-	-
OK Rusal MKPAO	RU000A1025V3	0,00	34,835	+0,99%
Inter RAO UES	RU000A0JPNM1	0,00	3,8095	-0,52%

Maiores Fundos de Ações por BNP Paribas Asset Management Luxembourg

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Parvest Eq Wrld tech N Cap EUR	4,59B	14,57	7,14	17,82
LU1870373369	4,59B	14,93	4,41	-
Equity World Technology Classic Cae	4,59B	15,15	7,95	18,71
Equity World Technology Classic Dis	4,59B	15,15	7,95	18,71
Equity World Technology I Capitalis	4,59B	15,93	9,05	19,92

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
Prata	32,065	-0,417	-1,28%
Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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