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Erste Responsible Bond Eur R01 A (0P000069WR)

Viena

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118,420 +0,030 +0,03%

14/03 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01G95

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,32M

Participações 0P000069WR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Responsible Bond Eur R01 A (0P000069WR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,960	5,010	0,050
Obrigações	95,050	95,050	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	46,207	35,297
Governo	33,622	44,310
Garantido	15,216	8,811
Numerário	4,955	10,891

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 60

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3,72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2,70	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2,66	87,300	0,00%
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2,62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2,55	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2,52	99,850	-0,03%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2,35	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2,24	-	-
Latvia (Republic Of) 3.5%	XS2576364371	2,08	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2,07	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Responsible Reserve A	395,76M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible Reserve T	395,76M	0,55	1,93	0,60
ERSTE Responsible ReserveVT	395,76M	0,24	1,58	0,54
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	407,91M	1,57	0,98	2,56
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	407,91M	1,57	0,97	2,56

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USD/JPY	148,62	+0,81	+0,55%
GBP/USD	1,2932	-0,0014	-0,11%
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Energias de Portugal	3,049	-0,050	-1,61%
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