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Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7)

Madrid

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10,593 -0,004 -0,04%

23/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0108193006

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,75M

Participações 0P0001QOC7

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Allianz Cartera Bonos 26 Fi (0P0001QOC7). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,400	5,400	0,000
Obrigações	94,600	94,600	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	94,595	44,855
Numerário	5,405	32,018

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 7

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	32,65	95,570	+0,08%
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	25,67	97,11	0,00%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	16,22	100,890	0,00%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	13,26	103,017	0,00%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	6,80	98,06	-0,05%

Maiores Fundos de Obrigações por Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Renta 4 Monetario FI	856,41M	3,54	2,10	0,66
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija	551,54M	4,18	-0,45	0,40
Renta 4 Renta Fija Corto Plazo FI	479,21M	4,54	0,92	1,20
ES0173222003	134,9M	3,10	0,59	-
Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI	81,99M	3,11	1,29	-0,02

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Índice Dólar	107,850	-0,043	-0,04%
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Petróleo Brent	72,93	+0,08	+0,11%
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Cobre	4,1120	-0,0155	-0,38%
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EUR/USD	1,0424	+0,0002	+0,02%
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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0008	-1,61%
Energias de Portugal	3,085	-0,024	-0,77%
EDP Renováveis	9,79	-0,04	-0,41%
Galp Energia	16,64	+0,04	+0,21%

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