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Beka Optima Global Fi (0P0001IKV5)

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17/05 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 115,12M

Participações 0P0001IKV5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Beka Optima Global Fi (0P0001IKV5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,450	0,590	0,140
Ações	99,460	99,460	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,244	17,782
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,856
Rácio Preço-Vendas	1,056	2,026
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,839	11,657
Rendimento dos Dividendos	3,478	2,105
Crescimento do lucro a 5 anos	10,485	10,947

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,780	15,464
Tecnologia	15,010	22,061
Industriais	12,030	12,104
Saúde	10,550	14,310
Consumo Cíclico	9,790	10,670
Defesa do Consumidor	8,640	8,416
Materiais Básicos	7,590	4,379
Serviços Públicos	6,430	2,559
Serviços de Comunicação	4,690	7,260
Energia	4,430	4,026
Imobiliário	2,030	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7,67	55,30	+0,22%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6,82	4,35	-0,73%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6,63	2.350,0	-1,21%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,49	560.86	+0.52%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,35	54,51	+0,87%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,25	79.50	+0.49%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,06	156,26	+0,26%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2,86	9,444	+0,49%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,47	16.096,0	+0,14%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2,12	59,41	+0,54%

Maiores Fundos de Ações por Beka Asset Managemet SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		9,74M	4,91	-1,58	-

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IBEX 35	11.350,50	+22,80	+0,20%
US 500	5.323,2	+19,9	+0,38%
Índice Dólar	104,425	+0,095	+0,09%
Índice Euro	129,12	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	83,86	-0,12	-0,14%
Petróleo Bruto WTI	79,47	-0,11	-0,14%
Gás Natural	2,728	+0,102	+3,88%
Ouro	2.422,10	+4,70	+0,19%
Prata	31,835	+0,576	+1,84%
Cobre	5,0307	-0,0193	-0,38%
Café Londres	3.494,00	-254,00	-6,78%

EUR/USD	1,0865	-0,0005	-0,05%
USD/JPY	156,09	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2708	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3604	-0,0005	-0,04%
EUR/GBP	0,8550	-0,0016	-0,18%
AUD/USD	0,6675	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	169,60	+0,51	+0,30%

BCP	0,3588	+0,0049	+1,38%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	-0,08	-1,85%
Sonae	0,9270	-0,0060	-0,64%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,815	-0,030	-0,78%
EDP Renováveis	14,79	+0,05	+0,34%
Galp Energia	19,34	+0,13	+0,68%

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