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Sa Optima Global Fi (0P0001IKV5)

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07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 126,25M

Participações 0P0001IKV5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sa Optima Global Fi (0P0001IKV5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,150	1,140	0,990
Ações	99,790	99,790	0,000
Obrigações	0,010	0,010	0,000
Outros	0,050	0,050	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,776	17,985
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,753	3,019
Rácio Preço-Vendas	1,279	2,209
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,496	12,321
Rendimento dos Dividendos	3,478	2,048
Crescimento do lucro a 5 anos	14,969	11,286

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,290	16,165
Industriais	16,330	11,571
Tecnologia	15,530	23,548
Serviços Públicos	10,060	2,720
Saúde	9,740	13,486
Defesa do Consumidor	8,680	7,798
Consumo Cíclico	8,670	10,466
Materiais Básicos	6,620	4,125
Serviços de Comunicação	3,590	7,652
Energia	1,640	3,635
Imobiliário	0,840	2,805

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 71

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schneider Electric	FR0000121972	4,62	251,40	-0,65%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4,13	3,62	0,00%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	4,09	451.84	-0.24%
Air Liquide	FR0000120073	3,78	157.64	-1.02%
Iberdrola	ES0144580Y14	3,53	13,685	-0,22%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3,43	62,34	-0,38%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3,32	2.411,5	+0,56%
Engie	FR0010208488	3,31	15.72	-0.06%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3,07	626,62	-0,59%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3,00	13,5880	-0,44%

Maiores Fundos de Ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		7,11M	20,91	1,95	-

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DAX Futuros	20.486,5	+14,1	+0,07%
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Índice Dólar	108,845	+0,015	+0,01%
Índice Euro	125,89	-0,03	-0,02%

Petróleo Brent	75,89	-0,30	-0,39%
Petróleo Bruto WTI	73,03	-0,29	-0,40%
Gás Natural	3,619	-0,048	-1,31%
Ouro	2.674,89	+2,49	+0,09%
Prata	30,688	-0,002	-0,01%
Cobre	4,2790	+0,0105	+0,25%
Café Londres	4.966,00	-60,00	-1,19%

EUR/USD	1,0316	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	158,09	-0,25	-0,16%
GBP/USD	1,2360	-0,0003	-0,02%
USD/CAD	1,4374	-0,0005	-0,03%
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AUD/USD	0,6206	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	163,09	-0,29	-0,18%

BCP	0,4856	+0,0246	+4,34%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	0,00	0,00%
Sonae	0,8920	-0,0170	-2,20%
Pharol SGPS SA	0,0490	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,067	-0,104	-3,15%
EDP Renováveis	9,28	-0,48	-4,92%
Galp Energia	16,07	-0,07	-0,43%

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