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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 127,98M

Participações 0P0001IKV5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sa Optima Global Fi (0P0001IKV5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,450	0,590	0,140
Ações	99,460	99,460	0,000
Obrigações	0,030	0,030	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,244	17,939
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,554	2,970
Rácio Preço-Vendas	1,056	2,162
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,839	12,180
Rendimento dos Dividendos	3,478	2,060
Crescimento do lucro a 5 anos	10,485	11,266

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,780	15,824
Tecnologia	15,010	23,255
Industriais	12,030	11,700
Saúde	10,550	13,839
Consumo Cíclico	9,790	10,529
Defesa do Consumidor	8,640	7,847
Materiais Básicos	7,590	4,267
Serviços Públicos	6,430	2,668
Serviços de Comunicação	4,690	7,532
Energia	4,430	3,677
Imobiliário	2,030	2,833

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	7,67	67,36	+1,61%
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	6,82	4,51	-0,44%
db x-trackers FTSE China 50 UCITS DR	LU0292109856	6,63	2.422,0	-0,59%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6,49	634.92	+0.58%
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3,35	54,44	+0,57%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3,25	90.50	+0.19%
iShares Core DAX UCITS	DE0005933931	3,06	161,46	+0,35%
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc	IE00BZCQB185	2,86	9,768	+1,88%
iShares FTSE 100 UCITS Acc	IE00B53HP851	2,47	16.060,0	+0,28%
iShares MSCI France UCITS	IE00BP3QZJ36	2,12	53,71	0,00%

Maiores Fundos de Ações por Silver Alpha Asset Management SGIIC SA

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Beka International Select Equities		10,57M	10,19	-2,53	-

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US 500	5.993,3	+24,0	+0,40%
Índice Dólar	106,844	-0,663	-0,62%
Índice Euro	125,50	0,00	0,00%

Petróleo Brent	72,59	-2,04	-2,73%
Petróleo Bruto WTI	69,07	-2,17	-3,05%
Gás Natural	3,434	+0,147	+4,47%
Ouro	2.650,50	-86,70	-3,17%
Prata	30,780	-0,996	-3,13%
Cobre	4,1643	+0,0313	+0,76%
Café Londres	5.113,50	+132,50	+2,66%

EUR/USD	1,0493	-0,0001	-0,01%
USD/JPY	154,23	+0,02	+0,01%
GBP/USD	1,2571	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,3985	-0,0001	-0,01%
EUR/GBP	0,8351	+0,0027	+0,32%
AUD/USD	0,6503	0,0001	0,00%
EUR/JPY	161,86	+0,02	+0,01%

BCP	0,4471	+0,0025	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	-0,04	-0,89%
Sonae	0,9230	-0,0040	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0426	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,515	+0,034	+0,86%
EDP Renováveis	11,21	+0,27	+2,47%
Galp Energia	15,84	-0,06	-0,38%

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