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Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal Fi (0P0001IIC0)

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26/01 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0114769005

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 138,02M

Participações 0P0001IIC0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Mixto Futuro Sostenible Universal Fi (0P0001IIC0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,140	15,190	11,050
Ações	27,100	27,100	0,000
Obrigações	62,650	62,760	0,110
Convertíveis	6,080	6,080	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	20,476	16,462
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,862	2,385
Rácio Preço-Vendas	1,586	1,720
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,938	10,006
Rendimento dos Dividendos	1,838	2,620
Crescimento do lucro a 5 anos	11,397	11,058

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	30,230	11,168
Serviços Públicos	12,880	3,699
Saúde	12,130	12,709
Tecnologia	11,890	20,747
Defesa do Consumidor	9,970	7,504
Consumo Cíclico	9,600	10,584
Materiais Básicos	8,380	5,464
Serviços Financeiros	2,390	16,802
Imobiliário	1,200	4,049
Serviços de Comunicação	1,010	7,028
Energia	0,320	3,778

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NN (L) Green Bond I Cap EUR	LU1365052627	11,88	-	-
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C	FR0013188737	6,74	-	-
NN (L) Green Bond Short Dur I Cap EUR	LU1922482994	5,31	-	-
Euro Stoxx 50 Future Mar 22	DE000C47BQN9	1,82	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,67	99,60	-0,03%
ERSTE WWF Stock Environment EUR I01 VTIA	AT0000A20DV3	1,54	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1,40	96,880	+0,02%
Instituto de Credito Oficial	XS2356033147	1,02	-	-
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	1,01	99,31	+0,05%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	1,00	59,600	+1,05%

Maiores Fundos de Ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2,66B	4,62	-0,13	1,04
Bankia Soy Asi Flexible FI	1,11B	8,10	0,99	2,48
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	283,72M	2,18	-2,70	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	283,72M	2,05	-2,88	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	260,88M	3,30	-1,30	0,10

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Índice Dólar	100,150	-0,096	-0,10%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,98	+0,89	+1,25%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
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Cobre	4,5895	-0,0495	-1,07%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1164	-0,0013	-0,11%
USD/JPY	142,20	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3375	-0,0041	-0,30%
USD/CAD	1,3515	+0,0052	+0,38%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
EDP Renováveis	15,68	+0,20	+1,29%
Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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