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Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN)

Madrid

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24/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 41,02M

Participações 0P0001EVBN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ginvest Gps Balanced Selection Fi (0P0001EVBN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	26,630	33,250	6,620
Ações	37,330	37,330	0,000
Obrigações	35,450	36,200	0,750
Convertíveis	0,080	0,080	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,500	0,500	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,648	16,670
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,462	2,432
Rácio Preço-Vendas	1,690	1,743
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,555	10,252
Rendimento dos Dividendos	2,177	2,481
Crescimento do lucro a 5 anos	11,072	10,863

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,080	19,773
Serviços Financeiros	13,800	15,221
Saúde	12,020	12,889
Industriais	11,290	12,300
Consumo Cíclico	11,060	10,857
Serviços de Comunicação	7,190	6,704
Defesa do Consumidor	6,460	7,822
Materiais Básicos	4,870	5,236
Energia	3,700	4,308
Serviços Públicos	2,550	3,401
Imobiliário	1,990	3,745

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 24

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10,53	112,04	+0,58%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10,13	131,12	-0,02%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7,83	144,01	-0,06%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6,96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5,96	291,450	-0,44%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4,58	5,77	-0,04%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4,04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3,54	5,12	0,00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2,62	24,58	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	49,52M	1,24	-1,40	-
ES0125424038	24,62M	6,59	-0,59	-
ES0125424020	17,04M	4,46	-0,59	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,2M	2,97	-0,86	0,02

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