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Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ)

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14,367 +0,060 +0,45%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 25,52M

Participações 0P0001EVBQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Long Term Equity Selection Fi (0P0001EVBQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	21,530	31,870	10,340
Ações	70,890	70,890	0,000
Obrigações	7,060	7,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	0,520	0,520	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	16,949	16,703
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,482	2,504
Rácio Preço-Vendas	1,691	1,783
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,647	10,549
Rendimento dos Dividendos	2,103	2,419
Crescimento do lucro a 5 anos	11,263	11,136

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	25,830	20,742
Serviços Financeiros	13,310	14,719
Saúde	12,190	12,978
Industriais	11,680	12,006
Consumo Cíclico	10,920	10,816
Serviços de Comunicação	6,950	7,121
Defesa do Consumidor	6,170	7,465
Materiais Básicos	4,880	5,775
Energia	3,470	3,790
Serviços Públicos	2,650	3,074
Imobiliário	1,950	3,328

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	15,36	121,93	-0,37%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	14,37	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	9,66	285,180	-0,31%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7,05	99,411	-0,01%
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	6,71	-	-
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR	LU0345362361	4,64	36,220	0,00%
Guinness Sustainable Energy Y USD Acc	IE00BFYV9N97	3,41	-	-
Seilern Stryx America Fund USD Institutional Class	IE00B1ZBRP88	3,24	532,020	+0,32%
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS	IE00B42Z5J44	3,21	91,65	+0,76%
Pictet-Japan Index IS JPY	LU0328684104	2,89	-	-

Maiores Fundos de Ações por Ginvest Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0125424012	52,85M	4,33	-0,78	-
ES0125424004	40,43M	7,44	-0,46	-
ES0125424020	17M	9,85	-0,34	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6,37M	7,99	-0,13	1,52

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USD/CAD	1,4057	-0,0001	-0,00%
EUR/GBP	0,8327	+0,0014	+0,17%
AUD/USD	0,6463	+0,0011	+0,17%
EUR/JPY	164,74	+0,18	+0,11%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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