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Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN)

Madrid

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7,413 +0,030 +0,42%

28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137475002

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 130,28M

Participações 0P0001CJXN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Caixabank Smart Rf Emergente Fi (0P0001CJXN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,640	12,050	7,410
Obrigações	95,350	95,350	0,000
Convertíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	70,915	51,942
Empresas	24,438	23,913
Derivado	-0,048	85,925
Numerário	4,687	56,659

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 11

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	18,15	88,39	+0,23%
iShares JPMorgan USD EM Bond	US4642882819	18,09	90,86	+0,42%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	17,43	34,05	-0,15%
Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS 2D	LU0677077884	14,44	11,39	+0,18%
iShares $ Emerging Markets Corporate Bond UCITS	IE00B6TLBW47	12,62	89,21	+0,27%
UBS ETF - Bloomberg Barclays USD Emerging Markets	LU1324516050	6,90	746,00	-0,03%
Amundi IS Global EmBdMrkt IBOXX D	LU1686830909	5,38	72,37	+0,10%
Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS	LU1681041205	2,81	137,89	+0,25%

Maiores Fundos de Obrigações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Monetario Cartera FI	19,95B	3,88	2,25	0,63
Caixabank Monetario Estoindar FI	19,95B	2,98	1,56	0,33
Caixabank Monetario InstitucionalFI	19,95B	3,83	2,20	-
Caixabank Monetario Platinum FI	19,95B	3,73	2,10	0,51
Caixabank Monetario Plus FI	19,95B	3,26	1,75	0,39

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Índice Euro	126,30	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	76,24	+0,35	+0,46%
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Cobre	4,3100	+0,0002	+0,00%
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EUR/USD	1,0403	+0,0011	+0,11%
USD/JPY	154,76	+0,58	+0,38%
GBP/USD	1,2428	+0,0008	+0,06%
USD/CAD	1,4442	-0,0042	-0,29%
EUR/GBP	0,8371	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6231	+0,0019	+0,31%
EUR/JPY	161,00	+0,63	+0,39%

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