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Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN)

Madrid

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450,995 -2,620 -0,58%

01/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0147491007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,97M

Participações 0P0001BODN

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Icaria Capital Cartera Permanente Fi (0P0001BODN). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,060	26,110	13,050
Ações	18,500	18,500	0,000
Obrigações	35,080	35,080	0,000
Outros	33,360	33,360	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	14,375	16,017
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,087	2,317
Rácio Preço-Vendas	1,280	1,631
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,520	9,665
Rendimento dos Dividendos	2,163	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	12,094	10,564

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	19,050	20,530
Industriais	14,770	11,644
Serviços Financeiros	13,870	14,463
Saúde	12,090	12,640
Consumo Cíclico	11,410	11,091
Imobiliário	5,950	3,906
Serviços de Comunicação	5,910	7,114
Defesa do Consumidor	5,620	7,782
Energia	4,720	4,129
Materiais Básicos	3,470	6,178
Serviços Públicos	3,150	3,828

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 4.25%	-	9,22	-	-
Source MSCI USA UCITS	IE00B60SX170	9,13	139,90	-0,29%
Amundi MSCI Europe UCITS EUR	LU1681042609	8,63	337,75	-0,64%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02305123	8,29	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6,02	45,87	+0,99%
Amundi Physical Gold C	FR0013416716	5,13	86,03	-0,19%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5,01	227,43	+1,08%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,00	96,53	+0,03%
Vanguard Small-Cap	US9229087518	4,96	221,30	-0,58%
WisdomTree Physical Swiss Gold	JE00B588CD74	4,66	225,33	+0,65%

Maiores Fundos de Ações por Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	77,41M	3,16	2,80	-
ES0156572002	42,21M	2,58	0,77	-
ES0173985005	16,02M	6,72	3,14	-
ES0110407006	8M	4,64	0,54	-
Ejecutivos Globalfond FI	710,58K	-1,27	2,85	3,99

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Índice Euro	129,03	+0,02	+0,02%

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