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Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37)

Madrid

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9,573 +0,020 +0,17%

23/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164691034

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 32,14M

Participações 0P0001IK37

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Multigestión Caser Quality Aria Global Fund Fi (0P0001IK37). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	41,650	51,950	10,300
Ações	35,950	62,440	26,490
Obrigações	19,220	21,230	2,010
Convertíveis	2,060	2,060	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	1,130	1,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	15,159	17,700
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,664	2,843
Rácio Preço-Vendas	1,658	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,853	11,581
Rendimento dos Dividendos	2,226	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	13,074	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	26,830	14,373
Tecnologia	22,540	22,024
Defesa do Consumidor	16,260	8,411
Consumo Cíclico	10,940	10,756
Industriais	9,350	12,079
Serviços de Comunicação	8,160	7,226
Serviços Financeiros	6,000	15,440
Imobiliário	1,150	2,821
Energia	0,110	4,019
Materiais Básicos	-0,530	4,362
Serviços Públicos	-0,810	2,551

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 20

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	9,23	178,650	-1,07%
Fundsmith Equity Fund Feeder T EUR Acc	LU0690375182	9,20	61,774	+1,23%
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	8,85	264,323	-0,01%
Dunas Valor Cauto I Fi	ES0166486037	8,82	144,74	-0,89%
Spain (Kingdom of) 0.45%	ES00000123X3	8,39	-	-
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	7,19	-	-
Robeco Global Consumer Trends Equities I €	LU0717821077	6,17	530,360	-1,22%
Comgest Growth Mid-Caps Europe EUR I Acc	IE00BHWQNP08	6,04	36,360	-0,95%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	4,41	339,160	-0,21%
Pictet TR Atlas HI EUR	LU1433232698	4,34	128,530	-0,24%

Maiores Fundos de Ações por Inversis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ES0108232002	102,85M	9,53	8,48	-
ES0108240005	38,72M	4,94	4,09	-
ES0182838005	28,58M	5,35	-0,21	-
IF Global Management FI	14,24M	4,84	3,77	-
ES0108192008	11,5M	7,85	8,50	-

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GBP/USD	1,2494	-0,0019	-0,15%
USD/CAD	1,3663	+0,0008	+0,06%
EUR/GBP	0,8563	-0,0011	-0,13%
AUD/USD	0,6535	+0,0018	+0,27%
EUR/JPY	168,80	+1,79	+1,07%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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