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Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A Fi (0P0001MJDQ)

Madrid

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7,642 -0,070 -0,91%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838007

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,8M

Participações 0P0001MJDQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Gvc Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A Fi (0P0001MJDQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	96,820	100,250	3,430
Ações	3,180	86,270	83,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,062	14,405
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,057	2,148
Rácio Preço-Vendas	0,635	1,418
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,619	8,698
Rendimento dos Dividendos	3,622	2,862
Crescimento do lucro a 5 anos	13,013	10,303

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	44,210	21,821
Industriais	42,660	23,306
Imobiliário	8,590	9,985
Consumo Cíclico	4,500	11,904
Defesa do Consumidor	2,120	5,134
Energia	1,650	4,131
Serviços de Comunicação	-3,730	8,613

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5,77	14,72	-0,47%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5,53	56,300	-0,18%
BNP Paribas	FR0000131104	5,06	57,54	+0,17%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5,00	36,150	-0,55%
Forvia	FR0000121147	4,90	8,390	-0,94%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4,74	10,060	+0,80%
Michelin	FR001400AJ45	4,37	31,87	+0,35%
Nidec Corp	JP3734800000	4,16	2.710,5	+0,39%
JC Decaux SA	FR0000077919	4,14	14,94	+1,22%
Societe BIC SA	FR0000120966	4,06	62,50	-0,48%

Maiores Fundos de Ações por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89M	9,90	8,51	3,61
ES0157638018	89M	11,41	10,11	5,14
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89M	10,76	9,33	-
Fondguissona Global Bolsa FI	70,17M	3,86	5,22	3,82
Im 93 Renta FI	59,95M	4,98	4,11	1,10

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PSI	6.325,74	+19,91	+0,32%
DAX Futuros	20.066,9	-33,1	-0,16%
CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.042,5	+4,6	+0,08%
Índice Dólar	107,92	-0,11	-0,10%
Índice Euro	126,43	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	73,46	+0,29	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	70,44	+0,34	+0,49%
Gás Natural	3,433	-0,071	-2,03%
Ouro	2.643,44	+7,94	+0,30%
Prata	30,365	+0,082	+0,27%
Cobre	4,1128	+0,0103	+0,25%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0403	-0,0001	-0,00%
USD/JPY	157,38	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2548	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,4352	-0,0012	-0,08%
EUR/GBP	0,8292	+0,0007	+0,08%
AUD/USD	0,6253	+0,0016	+0,26%
EUR/JPY	163,75	-0,01	-0,01%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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