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Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ)

Madrid

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15,252 +0,010 +0,03%

13/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santa Lucía Asset Management SGIIC

ISIN: ES0170156048

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 193,44M

Participações 0P0001NHHZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santalucía Rf Corto Plazo Euro My Fi (0P0001NHHZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	20,540	20,540
Obrigações	77,010	77,010
Convertíveis	2,450	2,450

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	51,446	45,947
Numerário	20,540	21,589
Garantido	13,538	4,726
Governo	12,025	21,054

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	5,24	100,070	+0,07%
Italy 0 13-Dec-2024	IT0005575482	4,11	98,322	+0,03%
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3,44	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	3,00	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2028816028	2,78	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,67	101,091	-0,01%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,55	98,370	0,00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251006	2,36	-	-
Santander Consumer Bank AS 0%	XS2441296923	2,30	-	-
Kutxabank SA	ES0343307031	2,20	-	-

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Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%
Índice Euro	127,68	-0,23	-0,18%

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Petróleo Bruto WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Gás Natural	2,886	-0,073	-2,47%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
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Cobre	4,4985	+0,0170	+0,38%
Café Londres	4.017,00	-69,00	-1,69%

EUR/USD	1,0702	-0,0033	-0,31%
USD/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/USD	1,2686	-0,0073	-0,57%
USD/CAD	1,3735	-0,0008	-0,05%
EUR/GBP	0,8437	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6615	-0,0020	-0,29%
EUR/JPY	168,42	-0,17	-0,10%

BCP	0,3260	-0,0102	-3,03%
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Pharol SGPS SA	0,0466	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,671	-0,027	-0,73%
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Galp Energia	18,73	-0,03	-0,16%

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