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Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD)

Madrid

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875,386 +6,320 +0,73%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174365009

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 15,41M

Participações 0P0001H3LD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Rural Emergentes Renta Variable Cartera Fi (0P0001H3LD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,540	6,910	2,370
Ações	95,180	95,220	0,040
Outros	0,280	0,310	0,030

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,392	13,455
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,886	1,907
Rácio Preço-Vendas	1,552	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,062	7,540
Rendimento dos Dividendos	3,016	3,189
Crescimento do lucro a 5 anos	11,087	14,186

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	24,650	22,348
Tecnologia	23,180	24,341
Consumo Cíclico	14,880	14,611
Serviços de Comunicação	8,350	9,701
Defesa do Consumidor	6,940	7,129
Industriais	6,690	6,884
Materiais Básicos	4,970	4,962
Saúde	4,410	3,983
Energia	2,740	4,587
Imobiliário	2,030	2,480
Serviços Públicos	1,170	2,447

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Robeco Emerging Stars Equities I	LU1036585435	4,03	166,720	+2,75%
Invesco Emerging Mkt Eq Z USD AD	LU1775953497	3,80	-	-
MS INVF Sustainable Emerging Mkts Eq Z	LU0360480858	3,80	-	-
Baillie Gifford WW EM LdgComs B USD Acc	IE00BW0DJL69	3,72	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund I ac	LU0248044025	3,71	25,580	+0,67%
Templeton Emerging Markets Fund I acc USD	LU0195951610	3,69	36,310	-0,49%
Pictet-Emerging Markets Index I USD	LU0188497985	3,65	-	-
Old Mutual Pacific Equity Fund A USD Acc	IE0005264431	3,62	5,725	+0,09%
Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets L	LU0571085686	3,62	174,680	+2,33%
Morgan Stanley Investment Funds - Asia Opportunity	LU1378878604	3,61	58,350	+1,90%

Maiores Fundos de Ações por Gescooperativo SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rural Mixto Internacional 25 FI	602,74M	6,03	2,51	1,67
Gescooperativo Gestion Moderado FI	593,92M	4,93	1,27	-
ES0174215006	407,82M	3,32	0,40	-
Rural Mixto 15 FI	389,96M	2,56	0,76	0,38
Rural Mixto 25 FI	370,94M	3,17	1,71	0,23

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CAC 40	7.791,79	+49,70	+0,64%
IBEX 35	11.967,90	+14,70	+0,12%
US 500	5.729,2	-16,2	-0,28%
Índice Dólar	100,11	-0,14	-0,14%
Índice Euro	130,79	-0,51	-0,39%

Petróleo Brent	71,54	+0,45	+0,63%
Petróleo Bruto WTI	68,64	+0,97	+1,43%
Gás Natural	3,322	+0,129	+4,04%
Ouro	2.680,80	-14,10	-0,52%
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Cobre	4,6020	-0,0430	-0,86%
Café Londres	5.488,00	-47,00	-0,85%

EUR/USD	1,1163	-0,0013	0,00%
USD/JPY	142,19	-2,61	-1,80%
GBP/USD	1,3373	-0,0042	0,00%
USD/CAD	1,3512	+0,0048	+0,00%
EUR/GBP	0,8348	+0,0016	+0,19%
AUD/USD	0,6902	+0,0007	+0,00%
EUR/JPY	158,78	-3,10	-1,92%

BCP	0,4087	-0,0076	-2,40%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	-0,04	-0,90%
Sonae	0,9510	+0,0040	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	4,125	+0,051	+1,23%
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Galp Energia	16,55	+0,31	+1,91%

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