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Santander Gestión Dinámica Flexible Fi (0P0001O3C9)

Madrid

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101,087 -0,090 -0,09%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0174896003

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,08M

Participações 0P0001O3C9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Santander Gestión Dinámica Flexible Fi (0P0001O3C9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	25,370	44,500	19,130
Obrigações	74,160	75,530	1,370
Convertíveis	0,270	0,270	0,000
Outros	0,200	0,200	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,840	12,808
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,472	1,952
Rácio Preço-Vendas	0,755	1,757
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,067	9,394
Rendimento dos Dividendos	1,378	3,320
Crescimento do lucro a 5 anos	13,141	8,951

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,882	28,926
Numerário	3,671	20,231
Empresas	14,405	58,562
Derivado	-0,267	19,284
Garantido	0,031	8,387

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	16,62	100,500	-0,27%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	15,32	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02410048	8,19	-	-
Alemanha a 1 ano	DE000BU0E055	6,79	3,463	+0,49%
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR	LU1601096537	6,31	-	-
Groupama Ultra Short Term Bond IC	FR0012599645	6,22	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02406079	6,18	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921304	5,56	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0127921296	5,47	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E048	5,44	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Santander Asset Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo I FI	3,04B	0,98	0,81	0,63
SPB RF Corto Plazo A FI	3,04B	0,85	0,50	-
ES0112793015	3,04B	1,02	0,86	-
Santander Rendimiento A FI	2,3B	0,75	0,23	-0,39
Santander Rendimiento B FI	2,3B	0,81	0,48	-0,14

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Índice Dólar	105,590	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,77	+0,16	+0,13%

Petróleo Brent	84,07	+0,63	+0,76%
Petróleo Bruto WTI	79,58	+0,58	+0,73%
Gás Natural	1,961	+0,031	+1,61%
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Cobre	4,5627	-0,0058	-0,13%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0716	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	155,53	+1,06	+0,69%
GBP/USD	1,2534	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3721	-0,0017	-0,12%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6539	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	166,66	+1,12	+0,68%

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