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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

Madrid

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114,375 +0,090 +0,08%

23/01 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,93M

Participações 0P0001CTH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	10,370	34,840	24,470
Ações	34,830	34,830	0,000
Obrigações	48,110	56,540	8,430
Convertíveis	0,750	0,750	0,000
Preferenciais	0,110	0,110	0,000
Outros	5,830	7,250	1,420

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,163	16,753
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,311	2,567
Rácio Preço-Vendas	2,365	1,878
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,416	10,838
Rendimento dos Dividendos	1,870	2,433
Crescimento do lucro a 5 anos	10,763	10,844

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,220	21,078
Serviços Financeiros	16,140	15,873
Saúde	11,050	12,341
Consumo Cíclico	10,650	10,861
Industriais	10,440	11,782
Serviços de Comunicação	7,340	7,003
Defesa do Consumidor	5,510	7,309
Imobiliário	3,330	4,030
Materiais Básicos	2,620	4,967
Energia	2,340	3,935
Serviços Públicos	1,360	3,440

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 27

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	12,33	4.311,330	-1,11%
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,20	41,06	+1,56%
Mirova Euro Green And Sustainable Bond Fund I/A EU	LU0914734537	5,69	11.446,810	-0,12%
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	5,59	-	-
Schroder ISF Sust EURO Crdt C Acc EUR	LU2080995587	5,59	-	-
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	5,49	2.401,950	-0,13%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4,74	-	-
PIMCO GIS Global Bond ESG Instl EURH Acc	IE00BYXVX196	4,74	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	4,65	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	4,65	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201,02M	11,21	1,26	2,83
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201,02M	12,05	2,02	-
Boreas Cartera Activa I	173,12M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	173,12M	17,59	3,92	5,81
Harmatan Cartera Conservadora FI	44,9M	7,35	0,93	0,74

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USD/CAD	1,4402	+0,0030	+0,21%
EUR/GBP	0,8395	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6238	-0,0054	-0,86%
EUR/JPY	162,10	-0,03	-0,02%

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Pharol SGPS SA	0,0490	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,018	+0,096	+3,29%
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