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Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5)

Madrid

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112,805 +0,370 +0,33%

08/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0180709000

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,97M

Participações 0P0001CTH5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Alisio Cartera Isr R Fi (0P0001CTH5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,740	14,390	8,650
Ações	35,670	35,670	0,000
Obrigações	48,740	53,540	4,800
Convertíveis	0,670	0,670	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000
Outros	9,000	10,110	1,110

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,124	16,803
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,316	2,529
Rácio Preço-Vendas	2,365	1,842
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,155	10,680
Rendimento dos Dividendos	1,873	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	11,699	11,325

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,130	20,416
Serviços Financeiros	15,040	15,383
Saúde	13,350	13,019
Industriais	10,670	11,804
Consumo Cíclico	9,770	10,669
Serviços de Comunicação	6,370	6,744
Defesa do Consumidor	5,320	7,591
Materiais Básicos	3,350	5,177
Imobiliário	3,130	3,975
Energia	2,170	4,081
Serviços Públicos	1,700	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 26

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cleome Index World Equities I EUR Acc	LU1292954903	9,39	4.192,020	+1,07%
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap	LU0156671926	7,36	2.418,420	+0,34%
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	7,27	-	-
SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS	IE00BH4GPZ28	7,22	40,58	+0,25%
Schroder ISF Sust Euro Crdt C Acc EUR	LU2080995587	6,46	-	-
MS INVF Calvert Sust Euro Strat Bd Z	LU2198663721	6,03	-	-
AXAWF Glb Rspnb Aggt I Cap EUR	LU0255028333	5,08	-	-
Wellington Glbl Impact Bond EUR S AcH	IE00BJ321919	5,04	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4,97	-	-
M&G (Lux) PanEurpSustainParisAlgnd€CIAcc	LU1797818322	4,51	-	-

Maiores Fundos de Ações por Tressis Gestión SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	196,95M	9,01	1,03	2,76
Mistral Cartera Equilibrada I FI	197,73M	9,69	1,79	-
Boreas Cartera Activa R FI	165,97M	14,04	3,63	5,52
Boreas Cartera Activa I	165,97M	14,61	4,25	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	41,4M	6,00	0,78	0,68

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