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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF)

Viena

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50,290 -0,280 -0,55%

25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000858527

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 100,24M

Participações 0P00000NIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 A (0P00000NIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,120	128,080	17,960
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	90,976	45,655
Empresas	13,897	33,371
Derivado	0,006	12,961
Numerário	-10,629	11,138
Garantido	5,251	8,676

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	88,26	0,00%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	90,780	+0,03%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	86,541	+1,09%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	59,580	+0,66%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459,24M	1,19	-1,72	2,45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459,24M	1,18	-1,73	2,45
ERSTE Responsible Reserve A	389,93M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible Reserve T	389,93M	1,00	0,37	0,41
ERSTE Responsible ReserveVT	389,93M	1,00	0,37	0,30

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5750	+0,0575	+1,27%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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