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Erste Stock Commodities Eur R01 A (0P00008FEC)

Viena

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01VR3

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 58,96M

Participações 0P00008FEC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Stock Commodities Eur R01 A (0P00008FEC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,760	2,240	0,480
Ações	98,240	98,240	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,483	14,552
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,675	1,619
Rácio Preço-Vendas	0,817	1,152
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,796	6,632
Rendimento dos Dividendos	4,270	3,761
Crescimento do lucro a 5 anos	6,428	10,718

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	49,800	33,406
Materiais Básicos	46,320	54,739
Consumo Cíclico	2,890	9,149
Industriais	0,990	5,856

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 84

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shell	GB00BP6MXD84	4,74	33,48	-0,81%
Chevron	US1667641005	4,43	160,25	-0,30%
Linde PLC	IE000S9YS762	4,21	392,200	+1,24%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3,46	66.36	-0.73%
Phillips 66	US7185461040	3,38	143,61	-0,18%
Reliance Ind	INE002A01018	3,19	2.869,20	-2,18%
Sherwin-Williams	US8243481061	3,12	311,34	+2,26%
Petrobras PN	BRPETRACNPR6	2,74	39,89	-1,34%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,60	5.989,0	-1,40%
Marathon Petroleum	US56585A1025	2,48	182,58	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	516,86M	11,02	16,50	19,29
ESPA Stock Techno T	516,86M	11,01	16,51	19,29
ESPA Stock Techno A	516,86M	11,01	16,52	19,30
Top Fonds II Der Flexible T	148,74M	3,23	0,15	3,15
Pro Invest Plus A	129,45M	2,58	3,20	4,37

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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