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Erste Stock Commodities Eur R01 T (0P00008FED)

Viena

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179,360 -0,470 -0,26%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A01VS1

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,28M

Participações 0P00008FED

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Erste Stock Commodities Eur R01 T (0P00008FED). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,870	3,950	1,080
Ações	97,130	97,130	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,395	14,828
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,840	1,725
Rácio Preço-Vendas	1,127	1,255
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,803	7,576
Rendimento dos Dividendos	3,747	3,042
Crescimento do lucro a 5 anos	8,609	13,775

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	49,690	30,564
Materiais Básicos	44,810	56,927
Consumo Cíclico	4,080	9,452
Defesa do Consumidor	1,410	5,875

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 104

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Exxon Mobil	US30231G1022	7,85	120,56	+0,07%
Shell	GB00BP6MXD84	4,05	30,82	+0,33%
ONEOK	US6826801036	3,20	107,88	-0,27%
Linde PLC	IE000S9YS762	2,96	431,800	+0,28%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,95	57,15	+2,35%
Diamondback	US25278X1090	2,54	182,42	+0,60%
Reliance Ind	INE002A01018	2,51	1.267,60	+1,24%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	2,16	77,64	+2,17%
Canadian Natural	CA1363851017	2,16	47,85	+2,46%
EOG Resources	US26875P1012	2,13	135,19	+0,63%

Maiores Fundos de Ações por Erste Asset Management GmbH

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
ESPA Stock Techno VT	614,03M	18,94	10,12	18,62
ESPA Stock Techno T	614,03M	18,93	10,14	18,63
ESPA Stock Techno A	614,03M	18,94	10,15	18,63
Top Fonds II Der Flexible T	156,3M	8,62	-0,01	3,29
Pro Invest Plus A	134,03M	4,64	2,86	4,29

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Índice Dólar	106,737	-0,060	-0,06%
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Petróleo Brent	72,09	-0,34	-0,47%
Petróleo Bruto WTI	68,25	-0,45	-0,66%
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Cobre	4,0957	+0,0172	+0,42%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

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USD/JPY	156,37	+0,12	+0,07%
GBP/USD	1,2672	+0,0007	+0,06%
USD/CAD	1,4059	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6460	+0,0008	+0,12%
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Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
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