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Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

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26/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,25B

Participações 001287

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,050	8,050	0,000
Ações	93,580	93,580	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	12,709	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,020	2,569
Rácio Preço-Vendas	1,329	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,363	10,231
Rendimento dos Dividendos	6,096	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	11,375	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	37,400	11,188
Energia	13,190	5,406
Materiais Básicos	12,500	9,672
Industriais	11,050	20,829
Tecnologia	9,770	27,316
Imobiliário	7,310	3,463
Consumo Cíclico	4,070	9,794
Serviços de Comunicação	2,360	4,386
Saúde	2,350	14,470

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 65

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,87	1.490,49	+0,09%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,86	129,46	-1,40%
Amperex Tech A	CNE100003662	8,47	184,81	-0,38%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	6,84	8,97	-2,92%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	6,76	22,48	+0,49%
Zijin Mining A	CNE100000B24	6,68	16,96	-1,74%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	6,55	82,28	-0,15%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	5,58	43,50	-0,57%
Tongwei Co Ltd	CNE000001GS3	5,49	19,45	-2,21%
Xian LONGi Silicon Materials	CNE100001FR6	4,25	14,26	-2,73%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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Índice Dólar	105,617	-0,097	-0,09%
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Petróleo Brent	84,49	+0,02	+0,02%
Petróleo Bruto WTI	80,87	-0,03	-0,04%
Gás Natural	2,750	+0,005	+0,18%
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Cobre	4,3400	-0,0270	-0,62%
Café Londres	4.057,00	-64,00	-1,55%

EUR/USD	1,0694	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	160,57	-0,22	-0,14%
GBP/USD	1,2637	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3690	-0,0010	-0,07%
EUR/GBP	0,8462	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6663	+0,0017	+0,26%
EUR/JPY	171,70	-0,07	-0,04%

BCP	0,3354	+0,0016	+0,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	+0,02	+0,48%
Sonae	0,8800	-0,0020	-0,23%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	-0,90%
Energias de Portugal	3,560	-0,040	-1,11%
EDP Renováveis	13,47	-0,20	-1,46%
Galp Energia	19,48	+0,06	+0,28%

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