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Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287)

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2,513 +0,020 +0,93%

24/12 - Atraso dados. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,39B

Participações 001287

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Adv Gr Flxbl Alloc A (001287). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,750	7,750
Ações	91,180	91,180
Obrigações	1,710	1,710

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,590	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,610	2,212
Rácio Preço-Vendas	0,879	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,020	9,656
Rendimento dos Dividendos	3,405	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	13,561	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	32,800	10,946
Industriais	18,010	24,258
Materiais Básicos	13,070	11,743
Imobiliário	11,300	3,069
Tecnologia	9,110	24,851
Saúde	8,620	9,773
Consumo Cíclico	3,940	11,033
Energia	2,780	7,607
Serviços de Comunicação	0,370	4,138

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,91	1.529,58	-0,60%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	9,85	142,96	-0,36%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,73	266,65	-0,59%
CMOC	CNE100001NR0	6,42	6,86	-1,86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	5,44	9,09	-1,62%
EVE Energy	CNE100000GS4	4,40	44,93	-2,33%
BYD A	CNE100001526	3,45	288,00	-0,15%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	3,15	188,43	-0,57%
China Vanke A	CNE0000000T2	2,72	7,52	-2,72%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	2,57	-	-

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,79	4,82	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	8,30	4,30	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,64	3,63	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	4,44	3,42	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	3,50	-9,99	11,54

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CAC 40	7.282,69	+10,37	+0,14%
IBEX 35	11.473,90	+38,20	+0,33%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
Índice Dólar	108,000	+0,190	+0,18%
Índice Euro	126,51	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
Petróleo Bruto WTI	70,10	-0,06	-0,09%
Gás Natural	3,504	+0,005	+0,14%
Ouro	2.633,50	0,00	0,00%
Prata	30,230	0,000	0,00%
Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
Café Londres	5.046,00	+38,00	+0,76%

EUR/USD	1,0411	+0,0015	+0,14%
USD/JPY	157,30	+0,12	+0,08%
GBP/USD	1,2545	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4357	-0,0003	-0,02%
EUR/GBP	0,8299	+0,0015	+0,18%
AUD/USD	0,6236	-0,0001	-0,01%
EUR/JPY	163,77	+0,35	+0,21%

BCP	0,4510	+0,0007	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	5,28	+0,05	+0,96%
Sonae	0,9040	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0498	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	3,109	-0,016	-0,64%
EDP Renováveis	9,83	+0,05	+0,51%
Galp Energia	16,61	+0,12	+0,73%

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