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Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006)

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06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 75,26M

Participações 750006

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Cash Mgmt Money Market Fund A (750006). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	38,660	38,660
Obrigações	26,990	26,990
Outros	34,350	34,350

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Numerário	38,664	57,093
Empresas	16,553	5,168
Governo	10,433	4,764

Alocação Regional

Obrigações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	13,02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	12,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	9,31	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE	-	9,18	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 71TH ISSUANCE	-	7,32	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	5,49	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 117	-	3,65	-	-
23 Bank of Ningbo Co.,Ltd. cd166	-	3,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	1,12	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Essence HuoQiBao MMKT A	14,26B	0,66	2,00	-
Essence Traget Income Bond A	3,09B	2,70	4,88	5,81
Essence Traget Income Bond C	3,09B	2,56	4,45	5,36
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,20	2,97	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,40	2,43	4,96

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Índice Euro	129,15	+0,04	+0,03%

Petróleo Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Petróleo Bruto WTI	80,00	+0,77	+0,97%
Gás Natural	2,638	+0,143	+5,73%
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Cobre	5,0825	+0,2055	+4,21%
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EUR/USD	1,0869	+0,0004	+0,04%
USD/JPY	155,65	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2701	+0,0036	+0,28%
USD/CAD	1,3612	-0,0007	-0,05%
EUR/GBP	0,8558	-0,0019	-0,22%
AUD/USD	0,6693	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	169,17	+0,29	+0,17%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
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Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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