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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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2,165 -0,010 -0,37%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,06B

Participações 750001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	19,460	19,460
Ações	75,200	75,200
Obrigações	5,580	5,580
Convertíveis	0,230	0,230

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,605	17,577
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,086	2,212
Rácio Preço-Vendas	1,661	1,726
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,348	9,656
Rendimento dos Dividendos	2,313	2,492
Crescimento do lucro a 5 anos	14,187	16,876

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	28,420	11,743
Saúde	13,000	9,773
Industriais	12,940	24,258
Defesa do Consumidor	11,170	10,946
Tecnologia	8,490	24,851
Serviços Públicos	8,170	6,273
Consumo Cíclico	7,480	11,033
Serviços de Comunicação	5,490	4,138
Energia	4,830	7,607

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 82

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	8,35	27,43	-0,69%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	5,72	70,42	-0,06%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	5,58	-	-
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	5,28	24,62	-4,02%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,29	7,05	+0,14%
China Mobile	CNE1000055G1	4,13	113,21	+0,50%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3,84	44,35	+0,84%
Aluminum Corp of China	CNE1000000T0	3,65	7,49	-2,22%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	3,45	53,18	-0,56%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	3,26	17,34	-2,69%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,13	4,25	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,17	3,74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,25	2,98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	-2,45	-10,28	9,61

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IBEX 35	13.016,90	+60,90	+0,47%
US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,61	+0,03	+0,03%
Índice Euro	127,27	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	75,31	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
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EUR/USD	1,0482	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,49	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2622	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,4184	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8307	+0,0002	+0,02%
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