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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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2,269 -0,020 -0,70%

06:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,78B

Participações 750001

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	12,220	12,220
Ações	79,880	79,880
Obrigações	6,170	6,170
Convertíveis	2,740	2,740

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,735	18,477
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,951	2,569
Rácio Preço-Vendas	0,941	2,074
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,669	10,231
Rendimento dos Dividendos	4,956	2,278
Crescimento do lucro a 5 anos	19,158	20,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	36,830	9,672
Defesa do Consumidor	13,420	11,188
Energia	13,290	5,406
Serviços Públicos	12,570	4,241
Industriais	11,170	20,829
Tecnologia	5,760	27,316
Saúde	4,450	14,470
Consumo Cíclico	2,500	9,794

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 66

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	7,52	29,16	+2,10%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	6,27	30,10	-5,35%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	6,17	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	5,23	201,56	-0,93%
MengDian HuaNeng Power	CNE000000GN6	5,04	4,520	-0,66%
Jiangsu Pacific Quartz	CNE100001VC5	4,95	71,38	+1,22%
GD Power Dev	CNE000000PC0	4,75	5,200	-0,57%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	4,74	15,79	+1,61%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,35	63,36	-1,74%
Shandong Hualu Hengsheng	CNE000001BM7	4,06	28,85	-1,77%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	4,71	4,52	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	4,54	3,99	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	1,25	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	1,19	3,27	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,65B	0,75	-11,09	13,30

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EUR/JPY	169,55	-0,10	-0,06%

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