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Essence Huoqibao Mmkt A (003402)

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02/07 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,26B

Participações 003402

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Huoqibao Mmkt A (003402). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 12

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	7,80	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	4,45	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE	-	2,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE	-	2,83	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 26TH ISSUANCE	-	2,14	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,49	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE	-	1,43	-	-
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. 2023 CD 76TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE	-	1,42	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Essence Traget Income Bond A	3,09B	4,12	4,73	5,86
Essence Traget Income Bond C	3,09B	3,95	4,32	5,42
Essence ZunXiang Pure Bd	3,02B	1,69	3,01	-
Essence BaoLi Bond(LOF)	557,75M	2,75	2,35	4,82
Essence Cash Added MMkt Fund A	304,03M	0,78	1,77	-

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Índice Dólar	105,282	-0,125	-0,12%
Índice Euro	129,19	+0,21	+0,16%

Petróleo Brent	86,47	+0,23	+0,27%
Petróleo Bruto WTI	83,03	+0,22	+0,27%
Gás Natural	2,447	+0,012	+0,49%
Ouro	2.355,45	+22,05	+0,94%
Prata	30,468	+0,810	+2,73%
Cobre	4,5100	+0,0910	+2,06%
Café Londres	4.049,00	-40,00	-0,98%

EUR/USD	1,0762	+0,0018	+0,17%
USD/JPY	161,80	+0,36	+0,22%
GBP/USD	1,2700	+0,0016	+0,12%
USD/CAD	1,3676	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8476	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6679	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	174,11	+0,64	+0,37%

BCP	0,3528	+0,0053	+1,53%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	-0,03	-0,59%
Sonae	0,8850	+0,0020	+0,23%
Pharol SGPS SA	0,0470	+0,0010	+2,17%
Energias de Portugal	3,543	-0,001	-0,03%
EDP Renováveis	13,26	+0,06	+0,45%
Galp Energia	20,44	+0,07	+0,34%

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