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Essence New Growth Alloc A (003345)

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1,186 -0,004 -0,32%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 503,42M

Participações 003345

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Growth Alloc A (003345). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	10,210	10,210
Ações	25,260	25,260
Obrigações	30,250	30,250
Convertíveis	2,120	2,120
Outros	32,160	32,160

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,429	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,386	2,002
Rácio Preço-Vendas	0,709	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,787	46,767
Rendimento dos Dividendos	3,768	3,042
Crescimento do lucro a 5 anos	10,042	13,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Materiais Básicos	31,810	11,458
Industriais	18,440	21,449
Consumo Cíclico	15,280	13,069
Serviços Financeiros	11,200	13,006
Defesa do Consumidor	9,130	11,326
Energia	6,160	10,324
Tecnologia	5,320	17,355
Imobiliário	2,670	3,774

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	12,98	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	8,65	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	6,33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	4,24	-	-
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	2,30	70,42	-0,06%
China Jushi	CNE000000YM1	1,51	11,05	-3,58%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,49	269,40	-0,11%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,40	1.471,62	-0,23%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1,39	37,28	-2,23%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,13	4,25	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,17	3,74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,25	2,98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	-2,45	-10,28	9,61

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US 500	6.126,4	+11,8	+0,19%
Índice Dólar	106,615	+0,040	+0,04%
Índice Euro	127,06	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	75,30	+0,56	+0,75%
Petróleo Bruto WTI	71,38	+0,67	+0,95%
Gás Natural	3,601	-0,124	-3,33%
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Cobre	4,5940	-0,0705	-1,51%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0484	-0,0002	-0,02%
USD/JPY	151,50	-0,72	-0,47%
GBP/USD	1,2626	+0,0036	+0,29%
USD/CAD	1,4184	+0,0011	+0,08%
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