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Essence New Growth Alloc C (003346)

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1,123 -0,002 -0,22%

20/06 - Atraso dados. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 478,88M

Participações 003346

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Growth Alloc C (003346). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,690	1,690
Ações	29,200	29,200
Obrigações	33,270	33,270
Convertíveis	5,080	5,080
Outros	30,760	30,760

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,951	15,280
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,284	2,086
Rácio Preço-Vendas	0,518	1,755
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,624	33,111
Rendimento dos Dividendos	3,708	2,989
Crescimento do lucro a 5 anos	9,395	15,351

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	29,280	11,241
Industriais	14,930	19,914
Serviços Financeiros	13,470	14,027
Materiais Básicos	11,850	10,462
Defesa do Consumidor	9,880	12,690
Imobiliário	6,350	4,748
Energia	5,920	8,373
Saúde	4,190	9,655
Tecnologia	4,130	18,697

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 93

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	11,10	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	8,57	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 15	-	4,57	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 10	-	4,45	-	-
Lao Feng Xiang A	CNE000000537	3,00	59,72	+1,32%
Chow Tai Seng Jewellery	CNE100002QJ8	2,32	13,71	-1,51%
China Construction Bank Co	CNE100000742	2,25	7,19	-0,55%
China State Construction	CNE100000F46	1,86	5,45	-0,18%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,85	9,41	+0,21%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	10,34B	6,50	4,76	-
Anxin Stable Growth mix C	10,34B	6,29	4,24	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	3,69B	2,09	3,50	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	3,69B	2,00	3,30	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,78B	9,90	-7,55	12,46

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IBEX 35	11.160,50	+104,10	+0,94%
US 500	5.480,6	+7,4	+0,14%
Índice Dólar	105,187	-0,040	-0,04%
Índice Euro	127,79	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	85,65	-0,06	-0,07%
Petróleo Bruto WTI	81,25	-0,04	-0,05%
Gás Natural	2,716	-0,012	-0,44%
Ouro	2.377,05	+8,05	+0,34%
Prata	30,672	-0,149	-0,48%
Cobre	4,5382	-0,0253	-0,55%
Café Londres	4.159,00	+101,00	+2,49%

EUR/USD	1,0719	+0,0019	+0,18%
USD/JPY	158,88	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2664	+0,0009	+0,07%
USD/CAD	1,3676	-0,0011	-0,08%
EUR/GBP	0,8465	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6667	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	170,32	+0,23	+0,14%

BCP	0,3560	+0,0274	+8,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,28	+0,04	+0,83%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,613	+0,055	+1,55%
EDP Renováveis	13,77	+0,22	+1,62%
Galp Energia	19,18	+0,05	+0,24%

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