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Essence New Return Alloc A (002770)

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4,441 +0,013 +0,29%

05/12 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 495,64M

Participações 002770

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Return Alloc A (002770). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,830	6,830
Ações	93,490	93,490
Obrigações	0,140	0,140

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	25,270	22,787
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,750	2,801
Rácio Preço-Vendas	3,199	2,443
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	15,379	13,191
Rendimento dos Dividendos	1,039	2,382
Crescimento do lucro a 5 anos	24,934	14,543

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	55,030	30,723
Saúde	14,930	8,642
Consumo Cíclico	13,810	11,294
Materiais Básicos	7,090	11,132
Serviços de Comunicação	6,250	5,012
Defesa do Consumidor	1,160	8,244
Serviços Financeiros	0,930	11,264
Industriais	0,800	21,481

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 51

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	9,73	570,00	+6,14%
Eoptolink Tech	CNE100002615	9,73	404,52	+7,15%
ApicHope Pharmaceutical	CNE1000035J7	9,04	48,37	+0,75%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	7,25	71,26	+3,98%
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	6,77	287,01	+5,54%
TREASURY COUPON BOND 2024 15	-	4,96	-	-
Kingsemi Co	CNE100005X23	4,71	130,95	+0,28%
TESIRO Jewelry	CNE100003068	4,66	8,91	+0,11%
Gd Chj Industry A	CNE100000KZ1	4,48	13,02	-1,29%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	4,11	59,45	+3,82%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix C	8,61B	2,91	5,57	5,66
Anxin Stable Growth mix A	8,61B	3,34	6,10	6,24
Essence Adv Gr Flxbl Alloc C	2,12B	39,84	13,98	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	2,12B	40,07	14,21	14,65
Essence New Trend Flxbl Alloc C	1,77B	2,43	3,74	-

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