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Essence New Return Alloc C (002771)

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1,786 -0,040 -2,17%

06/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 277,65M

Participações 002771

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Return Alloc C (002771). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,140	7,140
Ações	91,060	91,060
Obrigações	5,460	5,460

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,473	18,971
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,248	2,354
Rácio Preço-Vendas	1,929	2,062
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,084	13,204
Rendimento dos Dividendos	2,935	2,312
Crescimento do lucro a 5 anos	25,623	18,244

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,870	26,235
Industriais	30,960	20,716
Energia	18,970	6,752
Materiais Básicos	8,350	12,495
Consumo Cíclico	4,120	14,033
Saúde	2,240	13,337
Serviços Públicos	1,490	4,638

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 43

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	5,96	99,42	-2,21%
Eoptolink Tech	CNE100002615	5,89	88,61	-1,84%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	5,46	-	-
China CSSC	CNE000000W05	5,28	34,89	0,00%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	4,57	12,99	-1,67%
Yoke Technology A	CNE100000PG0	4,53	50,73	-4,54%
COSCO Shipping Energy Trans	CNE000001BD6	4,10	13,40	-1,62%
Wus Circuit A	CNE100000SP5	3,94	30,70	-7,72%
Nanjing Tanker	CNE100003H09	3,88	2,88	-1,71%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,52	38,05	-1,73%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	6,01	-8,73	11,07

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US 500	5.395,2	-108,2	-1,97%
Índice Dólar	101,140	+0,070	+0,07%
Índice Euro	130,32	-0,30	-0,23%

Petróleo Brent	71,06	-1,63	-2,24%
Petróleo Bruto WTI	68,16	-0,99	-1,43%
Gás Natural	2,289	+0,035	+1,55%
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Café Londres	4.811,00	-119,00	-2,41%

EUR/USD	1,1083	-0,0027	0,00%
USD/JPY	142,27	-1,17	-0,82%
GBP/USD	1,3123	-0,0052	-0,76%
USD/CAD	1,3571	+0,0068	+0,74%
EUR/GBP	0,8442	+0,0012	+0,00%
AUD/USD	0,6670	-0,0070	-1,48%
EUR/JPY	157,68	-1,70	-1,07%

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