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Essence New Traget Mix C (003031)

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1,378 +0,010 +0,55%

27/09 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 565,8M

Participações 003031

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Traget Mix C (003031). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	7,410	7,410
Ações	8,430	8,430
Obrigações	26,110	26,110
Convertíveis	4,840	4,840
Outros	53,210	53,210

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,370	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,517	2,003
Rácio Preço-Vendas	0,848	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,383	45,783
Rendimento dos Dividendos	3,515	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	12,006	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	34,420	11,224
Industriais	13,920	21,324
Serviços Financeiros	13,870	13,389
Saúde	9,760	7,844
Energia	9,260	10,244
Imobiliário	6,490	3,702
Tecnologia	6,090	17,749
Materiais Básicos	3,560	11,420
Serviços Públicos	2,600	10,439
Consumo Cíclico	0,010	12,946

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 58

Número de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.748,00	+7,29%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,18	+2,83%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	251,89	+11,06%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	12,29B	1,68	2,85	-
Anxin Stable Growth mix C	12,29B	1,35	2,33	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,95B	0,47	2,60	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,95B	0,33	2,42	-
Essence FlexibleConfiguration Balan	1,81B	-0,55	-11,31	10,30

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PSI	6.647,27	+1,73	+0,03%
DAX Futuros	19.266,0	+128,0	+0,67%
CAC 40	7.541,36	+63,58	+0,85%
IBEX 35	11.659,20	+41,20	+0,35%
US 500	5.746,4	+46,5	+0,82%
Índice Dólar	102,280	+0,530	+0,52%
Índice Euro	129,80	-0,29	-0,23%

Petróleo Brent	78,14	+0,52	+0,67%
Petróleo Bruto WTI	74,45	+0,74	+1,00%
Gás Natural	2,831	-0,139	-4,68%
Ouro	2.673,20	-6,00	-0,22%
Prata	32,445	-0,019	-0,06%
Cobre	4,5675	+0,0145	+0,32%
Café Londres	5.046,00	+132,00	+2,69%

EUR/USD	1,0976	-0,0055	-0,91%
USD/JPY	148,71	+1,79	+1,22%
GBP/USD	1,3116	-0,0008	0,00%
USD/CAD	1,3571	+0,0019	+0,00%
EUR/GBP	0,8365	-0,0038	-0,45%
AUD/USD	0,6794	-0,0045	0,00%
EUR/JPY	163,21	+1,12	+0,69%

BCP	0,3975	+0,0064	+2,56%
CTT Correios de Portugal SA	4,26	0,00	0,00%
Sonae	0,9430	-0,0010	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0440	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,900	-0,058	-1,52%
EDP Renováveis	14,55	-0,29	-1,95%
Galp Energia	17,15	+0,11	+0,65%

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