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Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711)

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19/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,49B

Participações 001711

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence New Trend Flxbl Alloc C (001711). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	1,530	1,530
Ações	11,550	11,550
Obrigações	13,510	13,510
Convertíveis	27,850	27,850
Outros	45,560	45,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,592	15,980
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,207	2,003
Rácio Preço-Vendas	1,077	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,104	45,783
Rendimento dos Dividendos	4,285	3,039
Crescimento do lucro a 5 anos	9,487	13,594

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	18,010	21,324
Materiais Básicos	15,820	11,420
Serviços Financeiros	15,610	13,389
Defesa do Consumidor	14,620	11,224
Consumo Cíclico	10,720	12,946
Saúde	8,820	7,844
Tecnologia	6,950	17,749
Energia	4,090	10,244
Imobiliário	3,780	3,702
Serviços Públicos	1,320	10,439
Serviços de Comunicação	0,260	4,974

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 282

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	9,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,43	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	6,05	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2021 2 TYPE 2	-	3,60	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 3 TYPE 2	-	3,48	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	3,45	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,18	-	-
Anhui Conch Cement	CNE0000019V8	0,79	25,99	-1,40%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,61	55,61	-0,27%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,49	-	-

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	14,61	-3,62	-

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DAX Futuros	19.169,5	+50,0	+0,26%
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US 500	5.930,4	+13,4	+0,23%
Índice Dólar	106,110	-0,091	-0,09%
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Petróleo Brent	73,30	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	69,36	+0,12	+0,17%
Gás Natural	2,959	+0,006	+0,20%
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Cobre	4,1668	-0,0009	-0,02%
Café Londres	4.684,00	-40,00	-0,85%

EUR/USD	1,0605	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	154,90	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2692	+0,0010	+0,07%
USD/CAD	1,3956	+0,0003	+0,02%
EUR/GBP	0,8357	+0,0001	+0,01%
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