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Essence Value Selection Equity Fund (000577)

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3,545 -0,110 -2,89%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,85B

Participações 000577

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Value Selection Equity Fund (000577). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,390	7,390	0,000
Ações	92,810	92,810	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,883	16,967
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,536	2,111
Rácio Preço-Vendas	1,556	1,647
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,013	9,004
Rendimento dos Dividendos	4,027	2,741
Crescimento do lucro a 5 anos	12,929	15,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Defesa do Consumidor	32,240	8,895
Materiais Básicos	19,800	9,184
Industriais	15,100	25,621
Saúde	12,860	9,886
Consumo Cíclico	11,010	10,250
Tecnologia	8,980	23,868

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 54

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	9,67	73,89	-3,64%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,60	40,96	-3,31%
Amperex Tech A	CNE100003662	9,52	259,10	-3,41%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,31	1.507,82	-2,41%
NAURA Technology	CNE100000ML7	6,05	422,53	-2,62%
BYD A	CNE100001526	5,78	278,49	-2,63%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,75	52,92	-4,11%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	4,31	28,40	-2,64%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4,28	14,54	+1,54%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,99	49,63	-4,87%

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Adv Gr Flxbl Alloc A	1,39B	14,61	-3,62	-

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
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