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Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399)

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1,193 -0,001 -0,13%

05:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 471,46M

Participações 001399

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Essence Xinan Inc Flxbl Alloc A (001399). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,670	3,670
Ações	4,750	4,750
Obrigações	34,070	34,070
Convertíveis	4,300	4,300
Outros	53,220	53,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	9,066	15,983
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,007	2,002
Rácio Preço-Vendas	0,663	1,722
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,133	46,767
Rendimento dos Dividendos	5,911	3,042
Crescimento do lucro a 5 anos	7,194	13,538

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	20,890	13,069
Serviços Financeiros	20,480	13,006
Materiais Básicos	18,860	11,458
Industriais	14,910	21,449
Defesa do Consumidor	7,920	11,326
Energia	6,350	10,324
Saúde	3,750	7,905
Imobiliário	3,460	3,774
Serviços de Comunicação	3,370	5,051

Alocação Regional

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 63

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11,24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5,74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,72	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	5,70	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5,67	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1,36	-	-
SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	1,06	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,39	-	-
SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,37	-	-
HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0,34	-	-

Maiores Fundos de Ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,13	4,25	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,17	3,74	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,25	2,98	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,27	2,79	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	-2,45	-10,28	9,61

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Índice Dólar	106,605	+0,030	+0,03%
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Petróleo Brent	75,23	+0,49	+0,66%
Petróleo Bruto WTI	71,28	+0,57	+0,81%
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Cobre	4,5945	-0,0700	-1,50%
Café Londres	5.710,00	-76,00	-1,31%

EUR/USD	1,0483	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	151,39	-0,83	-0,55%
GBP/USD	1,2624	+0,0034	+0,27%
USD/CAD	1,4183	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8304	-0,0025	-0,30%
AUD/USD	0,6365	+0,0017	+0,27%
EUR/JPY	158,70	-0,95	-0,60%

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