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Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return Class Unit S Eur Accumulation (0P00018BEG)

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Informação histórica sobre Eurizon Fund Flexible Beta Total Return Class Un, para informação em tempo real por favor tente outra pesquisa

107,406 +0,320 +0,29%

05/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU1341639257

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,62B

Participações 0P00018BEG

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurizon Fund - Flexible Beta Total Return Class Unit S Eur Accumulation (0P00018BEG). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	13,520	13,770	0,250
Ações	25,500	26,780	1,280
Obrigações	59,780	60,430	0,650
Convertíveis	0,830	0,830	0,000
Outros	0,370	1,460	1,090

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,904	16,067
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,060	2,320
Rácio Preço-Vendas	0,750	1,656
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,440	9,459
Rendimento dos Dividendos	4,303	2,511
Crescimento do lucro a 5 anos	9,145	11,131

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Energia	21,940	4,700
Serviços Financeiros	20,990	15,078
Consumo Cíclico	16,540	12,276
Industriais	11,420	12,250
Defesa do Consumidor	9,200	8,059
Serviços de Comunicação	7,850	7,139
Saúde	7,500	12,510
Materiais Básicos	2,490	7,017
Serviços Públicos	1,980	3,510
Tecnologia	0,060	19,278
Imobiliário	0,020	2,546

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 131

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy (Republic Of) 0.46%	IT0005185456	7,13	-	-
Greece (Republic Of) 0.01%	GR0002186527	5,25	-	-
Intesa Bank Ireland PLC 0%	XS1951099313	4,03	-	-
Itália a 9 anos	IT0004634132	3,23	3,669	-0,92%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%	DE0001104743	3,13	-	-
Italy (Republic Of) 0.56%	IT0005056541	3,10	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur	IT0005252520	2,94	100,53	0,00%
Alemanha a 8 anos	DE0001135408	2,60	2,431	-0,49%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	2,31	99,43	+0,04%
Italy (Republic Of) 1.65%	IT0005012783	2,27	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eurizon Capital S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Azioni Strategia Flessibile Class z	5,15B	4,02	2,32	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class e	5,15B	4,02	2,31	4,14
Azioni Strategia Flessibile Class r	5,15B	3,80	1,42	3,28
LU1344899445	4,8B	10,26	5,94	-
LU1341630033	4,8B	13,11	11,81	-

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Índice Dólar	104,920	-0,258	-0,25%
Índice Euro	128,10	+0,25	+0,20%

Petróleo Brent	82,88	-0,79	-0,94%
Petróleo Bruto WTI	78,06	-0,89	-1,13%
Gás Natural	2,154	+0,119	+5,85%
Ouro	2.308,60	-1,00	-0,04%
Prata	26,677	-0,152	-0,57%
Cobre	4,5533	+0,0688	+1,53%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0768	+0,0043	+0,40%
USD/JPY	152,94	-0,69	-0,45%
GBP/USD	1,2552	+0,0021	+0,17%
USD/CAD	1,3682	+0,0011	+0,08%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6614	+0,0051	+0,77%
EUR/JPY	164,68	-0,12	-0,07%

BCP	0,3257	-0,0088	-2,63%
CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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