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Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2)

Luxemburgo

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17,950 -0,000 0,00%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0261950553

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 94,55M

Participações 0P00006DA2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-acc-eur (0P00006DA2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,800	70,950	67,150
Ações	31,560	40,460	8,900
Obrigações	57,790	60,220	2,430
Convertíveis	2,490	2,490	0,000
Preferenciais	0,520	0,520	0,000
Outros	3,840	4,230	0,390

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,634	15,018
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,539	2,101
Rácio Preço-Vendas	1,550	1,460
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,200	9,039
Rendimento dos Dividendos	3,620	3,002
Crescimento do lucro a 5 anos	7,521	10,197

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	25,630	16,843
Industriais	19,840	14,620
Defesa do Consumidor	12,350	8,259
Consumo Cíclico	9,560	11,689
Imobiliário	8,240	2,842
Tecnologia	6,600	15,747
Saúde	5,280	11,819
Serviços de Comunicação	4,840	5,922
Serviços Públicos	3,200	4,673
Energia	3,000	4,719
Materiais Básicos	1,470	6,181

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 1,732

Número de participações vendidas: 490

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4,36	34,82	+0,64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2,13	47,08	-0,21%
Allianz	DE0008404005	1,53	294,20	-0,14%
3I Group	GB00B1YW4409	1,44	3.556,00	+0,23%
Inditex	ES0148396007	1,40	49.440	-1.24%
Ferrovial	NL0015001FS8	1,37	40,060	+0,55%
Unilever	GB00B10RZP78	1,27	54,78	-0,47%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,21	51,85	-0,08%

Maiores Fundos de Ações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU1841614867	289,59M	19,03	9,81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10,19B	23,49	13,00	20,43
Global Technology Fund E Acc EUR	1,23B	22,66	12,16	19,53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1,98B	24,46	13,94	21,43
Global Technology Fund Y DIST EUR	598,06M	24,46	13,97	21,43

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Pharol SGPS SA	0,0496	+0,0006	+0,00%
Energias de Portugal	3,125	+0,025	+0,97%
EDP Renováveis	9,78	+0,28	+2,95%
Galp Energia	16,49	-0,03	-0,18%

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