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Capital Group Euro Bond Fund (lux) Z (0P00012S6V)

Suíça

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16,040 -0,040 -0,25%

12/11 - Fechado. Moeda em CHF

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Capital Group

ISIN: LU0817809196

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 685,2M

Participações 0P00012S6V

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Group Euro Bond Fund (lux) Z (0P00012S6V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,710	3,710
Obrigações	93,220	93,220
Convertíveis	3,070	3,070

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	69,513	46,368
Empresas	23,500	33,973
Numerário	3,706	11,745
Garantido	0,206	8,821

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 351

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2,66	92,280	-0,02%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2,29	94,120	+0,01%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	2,22	82,150	-0,23%
European Union 2.88%	EU000A3K4EW6	1,79	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1,79	105,080	0,00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1,72	102,430	0,00%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1,58	99,890	+0,09%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1,51	88,710	+0,15%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1,40	100,570	-0,01%
European Investment Bank 0 14-Jan-2031	XS2283340060	1,40	85,490	-0,06%

Maiores Fundos de Obrigações por Capital International Management Company Sàrl

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1,65B	-0,37	1,49	1,65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1,65B	-0,99	0,73	0,90
Global High Income Opportunities L4	1,6B	7,01	3,46	5,36
Global High Income Opportunities Lc	1,6B	7,41	3,90	5,89
Global High Income Opportunities Lz	1,6B	6,71	3,09	5,09

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US 500	5.976,9	-7,1	-0,12%
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Cobre	4,1420	-0,0032	-0,08%
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EUR/USD	1,0621	-0,0002	-0,02%
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