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Capital Group Euro Bond Fund (lux) Z (0P00012S6V)

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15,940 -0,030    -0,19%
21/11 - Atraso dados. Moeda em CHF
Tipo:  Fundo
Mercado:  Suíça
Emissor:  Capital Group
ISIN:  LU0817809196 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 683,25M
Capital Group Euro Bond Fund LUX Z 15,940 -0,030 -0,19%

Participações 0P00012S6V

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Capital Group Euro Bond Fund (lux) Z (0P00012S6V). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 3,710 3,710 0,000
Obrigações 93,220 93,220 0,000
Convertíveis 3,070 3,070 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 69,513 46,101
Empresas 23,500 34,578
Numerário 3,706 12,239
Garantido 0,206 8,835

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 351

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Italy .25 15-Mar-2028 IT0005433690 2,66 92,810 +0,28%
  Germany 0 15-Nov-2027 DE0001102523 2,29 94,460 +0,24%
  France 0 25-Nov-2031 FR0014002WK3 2,22 82,730 +0,57%
  European Union 2.875 06-Dec-2027 EU000A3K4EW6 1,79 101,610 0,00%
  Greece 4.25 15-Jun-2033 GR0124039737 1,79 105,080 0,00%
  Greece 3.875 15-Jun-2028 GR0114033583 1,72 102,430 0,00%
  Germany 2.1 12-Apr-2029 DE000BU25026 1,58 100,290 +0,35%
  Austria 0.9 20-Feb-2032 AT0000A2WSC8 1,51 89,420 +0,81%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 1,40 100,630 +0,13%
  European Investment Bank 0 14-Jan-2031 XS2283340060 1,40 85,800 +0,27%

Maiores Fundos de Obrigações por Capital International Management Company Sàrl

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  EM Local Currency Debt Fund LUX Cc 1,63B -0,37 1,49 1,65
  EM Local Currency Debt Fund LUX Zc 1,63B -0,99 0,73 0,90
  Global High Income Opportunities zd 1,59B 6,72 3,08 5,08
  Global High Income Opportunitieszgd 1,59B 6,72 3,08 5,07
  Global High Income Opportunities L4 1,59B 7,01 3,46 5,36
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