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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-acc-eur (0P0000K8QA)

Luxemburgo

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25/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0370787359

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 131,37M

Participações 0P0000K8QA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-acc-eur (0P0000K8QA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	98,590	153,010	54,420
Convertíveis	2,700	2,700	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,350	78,276
Governo	10,119	11,693
Derivado	3,029	9,776
Numerário	-1,293	11,632

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	7,29	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	4,21	101,980	+0,35%
Deutsche Bank AG 4%	DE000DL19WN3	3,77	-	-
TotalEnergies SE 2.125%	XS2290960876	3,75	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.375%	XS2342732646	3,52	-	-
ASR Nederland N.V. 7%	XS2554581830	3,23	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3,21	99,860	+0,11%
Commerzbank AG 6.5%	DE000CZ45W81	3,04	-	-
NatWest Group PLC 5.763%	XS2592628791	2,91	-	-
Banco Santander, S.A. 5.75%	XS2626699982	2,83	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
US High Yield Fund A Acc EUR	72,14M	2,65	5,28	5,87
LU0337581549	77,9M	0,00	-0,72	1,70
LU0936577567	17,1M	1,88	0,39	2,78
LU0840140288	6,59M	1,89	0,40	2,77
LU0718468068	58,38M	1,39	-0,64	1,75

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Índice Euro	127,91	-0,12	-0,09%

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Cobre	4,3790	+0,0090	+0,21%
Café Londres	4.121,00	-132,00	-3,10%

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