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Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-acc-eur (0P0000K8QA)

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14/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
ISIN:  LU0370787359 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 136,63M
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-Acc-EU 33,220 -0,020 -0,06%

Participações 0P0000K8QA

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund Y-acc-eur (0P0000K8QA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Obrigações 98,590 153,010 54,420
Convertíveis 2,700 2,700 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Empresas 85,350 78,780
Governo 10,119 11,656
Derivado 3,029 9,807
Numerário -1,293 11,619

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa Desenvolvida
  • Australásia
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 241

Número de participações vendidas: 19

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Euro Bobl Future June 24 DE000C75XMV6 7,29 - -
  Germany 2.6 15-Aug-2033 DE000BU2Z015 4,21 102,170 0,00%
Deutsche Bank AG 4% DE000DL19WN3 3,77 - -
TotalEnergies SE 2.125% XS2290960876 3,75 - -
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% XS2342732646 3,52 - -
ASR Nederland N.V. 7% XS2554581830 3,23 - -
  Germany 2.4 19-Oct-2028 DE000BU25018 3,21 100,080 0,00%
Commerzbank AG 6.5% DE000CZ45W81 3,04 - -
NatWest Group PLC 5.763% XS2592628791 2,91 - -
Banco Santander, S.A. 5.75% XS2626699982 2,83 - -

Maiores Fundos de Obrigações por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  US High Yield Fund A Acc EUR 71,44M 2,65 5,28 5,87
  LU0337581549 77,81M 0,00 -0,72 1,70
  LU0936577567 17,01M 1,88 0,39 2,78
  LU0840140288 6,71M 1,89 0,40 2,77
  LU0718468068 58,23M 1,39 -0,64 1,75
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