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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2)

Irlanda

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22,563 -0,070 -0,29%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080751

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,44B

Participações 0P00006OK2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P00006OK2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	0,800	0,680
Obrigações	99,880	99,880	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,877	73,671
Numerário	0,123	11,523

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 392

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,08	0,00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,48	-0,02%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,41	-0,09%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,82	98,98	-0,23%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,80	93,260	-0,09%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,77	100,290	-0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,340	-0,08%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,71	100,370	-0,32%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	102,840	-0,45%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	84,88	-0,33%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	88,39B	3,48	2,18	0,34
Euro Government Bond Index InstituE	4,44B	2,72	-3,99	0,38
IE00BJN4RG66	1,87B	2,67	-2,95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,86B	4,83	-0,59	1,21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,79B	3,33	-0,91	1,24

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DAX Futuros	20.103,0	+92,0	+0,46%
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IBEX 35	11.531,60	+57,70	+0,50%
US 500	5.975,6	-62,0	-1,03%
Índice Dólar	107,790	-0,100	-0,09%
Índice Euro	126,67	-0,06	-0,05%

Petróleo Brent	74,17	+1,32	+1,81%
Petróleo Bruto WTI	70,60	+0,98	+1,41%
Gás Natural	3,383	+0,064	+1,93%
Ouro	2.631,90	-45,20	-1,69%
Prata	29,968	-0,700	-2,28%
Cobre	4,1220	-0,0230	-0,48%
Café Londres	4.961,00	-85,00	-1,68%

EUR/USD	1,0427	+0,0005	+0,00%
USD/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
GBP/USD	1,2579	+0,0054	+0,80%
USD/CAD	1,4407	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8287	-0,0032	0,00%
AUD/USD	0,6215	-0,0005	0,00%
EUR/JPY	164,56	-0,11	-0,07%

BCP	0,4602	+0,0092	+2,22%
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Sonae	0,9140	+0,0100	+1,11%
Pharol SGPS SA	0,0478	-0,0020	0,00%
Energias de Portugal	3,132	+0,023	+0,64%
EDP Renováveis	9,65	-0,18	-1,83%
Galp Energia	16,81	+0,20	+1,20%

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