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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD)

Irlanda

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21,889 -0,070 -0,31%

19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080868

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,33B

Participações 0P0000SCQD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,120	0,800	0,680
Obrigações	99,880	99,880	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,877	73,091
Numerário	0,123	11,525

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 392

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,84	101,13	+0,03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,84	94,61	+0,08%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,84	+0,19%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,82	99,41	+0,18%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,80	93,570	+0,13%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,77	100,490	+0,07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,640	+0,23%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,71	100,910	+0,20%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	103,720	+0,27%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,70	85,59	+0,34%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	86,31B	3,48	2,18	0,34
Euro Government Bond Index Flexible	4,33B	2,82	-3,89	0,47
IE00BJN4RG66	2,92B	2,67	-2,95	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,87B	4,83	-0,59	1,21
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,87B	3,33	-0,91	1,24

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DAX Futuros	20.100,5	+0,5	+0,00%
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IBEX 35	11.467,30	+27,40	+0,24%
US 500	5.958,3	+27,4	+0,46%
Índice Dólar	107,495	+0,145	+0,14%
Índice Euro	126,30	+0,11	+0,09%

Petróleo Brent	72,92	+0,36	+0,50%
Petróleo Bruto WTI	69,86	+0,40	+0,58%
Gás Natural	3,495	+0,556	+18,92%
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Cobre	4,1165	+0,0190	+0,46%
Café Londres	4.995,00	-64,00	-1,27%

EUR/USD	1,0437	+0,0008	+0,07%
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GBP/USD	1,2581	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,4354	-0,0014	-0,09%
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EUR/JPY	163,29	+0,18	+0,11%

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Energias de Portugal	3,100	-0,019	-0,64%
EDP Renováveis	9,50	-0,15	-1,55%
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