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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD)

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21,610 -0,050    -0,23%
01/11 - Atraso dados. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Irlanda
Emissor:  BlackRock Asset Management Ireland Ltd
ISIN:  IE0031080868 
Classe de Ativo:  Obrigação
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 4,3B
BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Governmen 21,610 -0,050 -0,23%

Participações 0P0000SCQD

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 0,070 0,070 0,000
Obrigações 99,930 99,930 0,000

Caixa de Estilos

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Governo 99,927 72,051
Numerário 0,073 11,053

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Oat Tf 2.5% Mg30 Eur FR0011883966 0,91 98,80 +0,12%
  Oat Tf 2,75% Ot27 Eur FR0011317783 0,85 100,60 0,00%
  Oat Tf 0,75% Mg28 Eur FR0013286192 0,83 93,77 0,00%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 0,82 92,04 -0,03%
  OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 FR0013341682 0,80 92,660 -0,11%
  France 2.5 24-Sep-2026 FR001400FYQ4 0,76 100,150 +0,10%
  France .5 25-May-2029 FR0013407236 0,74 90,940 0,00%
  France 3.5 25-Nov-2033 FR001400L834 0,71 103,160 -0,27%
  France 2.75 25-Feb-2029 FR001400HI98 0,71 100,380 +0,23%
  Oat Tf 1,25% Mg34 Eur FR0013313582 0,71 84,86 0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  IE00B3ZJFC95 75,73B 2,90 1,95 0,28
  Euro Government Bond Index Flexible 4,3B -2,21 -5,29 0,82
  BlackRock Euro Investment Grade CoI 1,79B 3,55 -1,18 1,19
  BlackRock Euro Investment Grade Cor 1,79B 3,64 -1,06 1,31
  IE00BJN4RG66 2,02B -0,72 -4,10 -
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