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Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD)

Irlanda

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21,774 -0,030 -0,13%

20/11 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0031080868

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,35B

Participações 0P0000SCQD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Ishares Euro Government Bond Index Fund (ie) Institutional Acc Eur (0P0000SCQD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	0,070	0,000
Obrigações	99,930	99,930	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	99,927	71,807
Numerário	0,073	10,212

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 391

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0,91	99,30	+0,30%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0,85	101,20	+0,30%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0,83	94,67	+0,52%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0,82	92,88	+0,42%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	0,80	93,360	+0,27%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0,76	100,440	+0,12%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0,74	91,440	+0,41%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0,71	104,070	+0,40%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	0,71	100,800	+0,30%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	0,71	85,80	+0,44%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00B3ZJFC95	82,59B	3,20	2,07	0,31
Euro Government Bond Index Flexible	4,35B	-2,21	-5,29	0,82
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1,81B	3,55	-1,18	1,19
BlackRock Euro Investment Grade Cor	1,81B	3,64	-1,06	1,31
IE00BJN4RG66	2,69B	-0,72	-4,10	-

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Cobre	4,0903	-0,0347	-0,84%
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Energias de Portugal	3,485	+0,037	+1,07%
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