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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 0,070 | 0,070 | 0,000 |
Obrigações | 99,930 | 99,930 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Governo | 99,927 | 72,051 |
Numerário | 0,073 | 11,053 |
Número de participações compradas: 391
Número de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 0,91 | 98,80 | +0,12% | |
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur | FR0011317783 | 0,85 | 100,60 | 0,00% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 0,83 | 93,77 | 0,00% | |
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur | FR0012993103 | 0,82 | 92,04 | -0,03% | |
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028 | FR0013341682 | 0,80 | 92,660 | -0,11% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 0,76 | 100,150 | +0,10% | |
France .5 25-May-2029 | FR0013407236 | 0,74 | 90,940 | 0,00% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,71 | 103,160 | -0,27% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 0,71 | 100,380 | +0,23% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 0,71 | 84,86 | 0,00% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00B3ZJFC95 | 75,73B | 2,90 | 1,95 | 0,28 | ||
Euro Government Bond Index Flexible | 4,3B | -2,21 | -5,29 | 0,82 | ||
BlackRock Euro Investment Grade CoI | 1,79B | 3,55 | -1,18 | 1,19 | ||
BlackRock Euro Investment Grade Cor | 1,79B | 3,64 | -1,06 | 1,31 | ||
IE00BJN4RG66 | 2,02B | -0,72 | -4,10 | - |
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