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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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15,790 +0,010 +0,06%

04/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,56B

Participações 0P0000SOHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	201,120	317,340	116,220
Convertíveis	0,070	0,070	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	12,396
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	2,235
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,632
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,786
Rendimento dos Dividendos	10,179	3,728
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,540

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	67,693	27,547
Garantido	104,506	8,985
Numerário	-110,010	17,960
Derivado	2,999	18,933
Empresas	35,593	59,099

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 921

Número de participações vendidas: 297

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,97	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	12,95	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	9,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	8,41	102,73	+0,01%
Federal National Mortgage Association 5%	-	7,70	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,58	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	6,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	4,74	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379411	4,04	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	3,95	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1J892	79,89B	4,15	-1,09	1,13
IE00BQQ1HQ34	79,89B	4,00	-1,14	1,12
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	4,36	-0,72	1,53
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	4,35	-0,71	1,52
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	5,05	0,20	2,45

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Cobre	4,4595	+0,0280	+0,63%
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