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Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP)

Irlanda

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16,000 -0,030 -0,19%

23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B3V8Y234

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,63B

Participações 0P0000SOHP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Income Bond Fund Institutional Eur Accumulation (0P0000SOHP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	201,140	334,110	132,970
Convertíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	3,750	3,760	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	6,602	13,142
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,732	2,369
Rácio Preço-Vendas	0,825	1,578
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	10,679	7,958
Rendimento dos Dividendos	10,179	3,767
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,051

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	60,711	31,379
Numerário	-105,596	18,461
Garantido	104,325	8,808
Derivado	3,563	18,865
Empresas	33,358	56,514

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 962

Número de participações vendidas: 300

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Federal National Mortgage Association 6%	-	16,42	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	11,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9,26	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,09	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,78	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,51	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	5,01	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,49	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	3,81	103,24	+0,03%
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	3,74	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
IE00BQQ1HQ34	85,63B	3,44	-0,83	0,98
Income Fund E Acc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	85,63B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	85,63B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	85,63B	4,62	0,45	2,30

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Petróleo Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Cobre	4,1025	0,0000	0,00%
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