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Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8)

Irlanda

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19,530 -0,140 -0,71%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,22B

Participações 0P00005XS8

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Pimco Gis Euro Long Average Duration Fund Institutional Eur Accumulation (0P00005XS8). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	115,420	200,280	84,860
Outros	1,390	1,390	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	84,332	57,099
Numerário	-16,771	9,134
Garantido	33,750	7,462
Derivado	-0,039	5,617
Empresas	0,310	10,391

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 328

Número de participações vendidas: 95

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11,05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9,03	96,70	-0,75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7,24	84,640	-0,76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6,33	94,34	-0,56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6,16	85,800	-0,95%
França a 30 anos	FR0010773192	5,95	3,828	-0,26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5,75	96,91	-0,53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5,47	90,080	+0,52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5,37	103,11	-1,01%

Maiores Fundos de Obrigações por PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Income Fund E Acc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,44	1,37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89,28B	3,75	-0,46	1,38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89,28B	4,57	0,47	2,29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89,28B	4,62	0,45	2,30
IE00BQQ1J892	89,28B	3,48	-0,82	0,98

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PSI	6.401,09	-34,13	-0,53%
DAX Futuros	20.442,5	-40,5	-0,20%
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Índice Dólar	108,480	+0,102	+0,09%
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Petróleo Brent	77,36	+0,31	+0,40%
Petróleo Bruto WTI	74,67	+0,42	+0,57%
Gás Natural	3,459	+0,007	+0,20%
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Cobre	4,1828	+0,0058	+0,14%
Café Londres	5.026,00	+40,00	+0,80%

EUR/USD	1,0348	+0,0007	+0,07%
USD/JPY	158,24	+0,19	+0,12%
GBP/USD	1,2481	+0,0004	+0,03%
USD/CAD	1,4350	-0,0020	-0,14%
EUR/GBP	0,8292	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6229	-0,0001	-0,02%
EUR/JPY	163,75	+0,30	+0,18%

BCP	0,4610	-0,0112	-2,12%
CTT Correios de Portugal SA	5,34	-0,08	-1,48%
Sonae	0,9090	-0,0150	-2,16%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0032	+0,00%
Energias de Portugal	3,171	+0,012	+0,32%
EDP Renováveis	9,76	-0,20	-2,01%
Galp Energia	16,14	+0,43	+2,74%

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