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Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 Eur (0P0000X29B)

Luxemburgo

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25/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827878017

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 7,96M

Participações 0P0000X29B

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Blackrock Global Funds - Euro Short Duration Bond Fund D3 Eur (0P0000X29B). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	12,350	28,890	16,540
Obrigações	117,730	130,150	12,420
Convertíveis	0,310	0,310	0,000

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	81,322	34,261
Empresas	22,718	49,117
Garantido	17,673	6,882
Derivado	-4,006	9,226
Numerário	-30,292	17,410

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 698

Número de participações vendidas: 104

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	29,88	-	-
Future on BANK Index	-	28,89	-	-
Short-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMT0	7,24	-	-
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D	IE00B9346255	5,72	-	-
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	4,70	97,190	+0,03%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3,64	96,344	+0,02%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3,05	98,740	+0,06%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,47	99,146	+0,04%
Oat Tf 1% Nv25 Eur	FR0012938116	2,41	96,63	+0,02%
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	2,29	99,930	+0,04%

Maiores Fundos de Obrigações por BlackRock (Luxembourg) SA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
LU2267099674	1,18B	2,22	-0,72	3,81
LU1005243412	45,8M	0,24	-1,11	0,64
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	482,67M	0,51	0,13	1,90
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU	1,76M	0,14	-0,89	-0,08
Euro Short Duration Bond Fund A4RF	15,13M	0,14	-0,85	-0,08

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US 500	5.103,3	+54,9	+1,09%
Índice Dólar	105,920	+0,469	+0,44%
Índice Euro	127,16	-0,07	-0,06%

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EUR/USD	1,0692	-0,0037	-0,34%
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AUD/USD	0,6530	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	168,57	+1,56	+0,93%

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