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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburgo

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18,985 +0,020 +0,12%

11/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 240,07M

Participações 0P0000Z5PJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,360	22,360	0,000
Obrigações	61,910	63,050	1,140
Convertíveis	15,730	15,730	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	48,878	56,858
Numerário	22,361	23,916
Governo	13,029	42,888

Alocação Regional

Obrigações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,79	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,66	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,28	100,700	-0,78%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,17	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3,08	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,93	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2,60	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,35	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	240,07M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,25M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	148,95M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,25M	1,91	-0,98	8,91

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CAC 40	7.226,98	-199,90	-2,69%
IBEX 35	11.382,60	-214,70	-1,85%
US 500	5.973,3	-10,7	-0,18%
Índice Dólar	105,955	+0,005	+0,00%
Índice Euro	128,09	-0,05	-0,04%

Petróleo Brent	72,08	+0,19	+0,26%
Petróleo Bruto WTI	68,28	+0,16	+0,23%
Gás Natural	2,889	-0,023	-0,79%
Ouro	2.612,20	+5,90	+0,23%
Prata	31,008	+0,249	+0,81%
Cobre	4,1333	-0,0119	-0,29%
Café Londres	4.543,00	+63,00	+1,41%

EUR/USD	1,0613	-0,0010	-0,09%
USD/JPY	154,85	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2742	-0,0006	-0,04%
USD/CAD	1,3956	+0,0012	+0,08%
EUR/GBP	0,8330	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6535	+0,0002	+0,02%
EUR/JPY	164,35	+0,10	+0,06%

BCP	0,4430	-0,0105	-2,21%
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Pharol SGPS SA	0,0398	-0,0004	0,00%
Energias de Portugal	3,348	-0,075	-2,34%
EDP Renováveis	10,64	-0,44	-3,97%
Galp Energia	15,50	-0,24	-1,53%

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