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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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1,316 -0,004 -0,34%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 21,66M

Participações 0P0000JSJA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais (lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Ações	50,340	50,340
Obrigações	42,550	42,550
Convertíveis	7,770	7,770

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,104	15,219
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,171	2,116
Rácio Preço-Vendas	0,737	1,479
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,610	8,841
Rendimento dos Dividendos	3,368	2,872
Crescimento do lucro a 5 anos	9,439	10,746

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,400	15,590
Industriais	17,540	15,392
Serviços Públicos	14,180	3,951
Consumo Cíclico	11,300	11,875
Defesa do Consumidor	7,960	7,750
Energia	6,530	4,595
Serviços de Comunicação	5,320	6,461
Imobiliário	4,980	3,756
Materiais Básicos	4,420	7,412
Tecnologia	1,380	17,144

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	6,01	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	5,11	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	3,98	87,490	0,00%
Mytilineos	GRS393503008	3,86	33,20	+0,67%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,69	-	-
Piraeus Bank	GRS014003032	3,58	3,76	-2,34%
National Bank of Greece	GRS003003035	3,33	7,206	-1,75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,33	105,28	-0,27%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	3,08	2.768,0	-1,14%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,86	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	328,03M	4,24	0,66	0,79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	141,67M	13,18	5,54	7,30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	131,31M	6,57	-0,55	2,50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	131,31M	6,57	-0,55	2,43
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	131,31M	7,13	0,09	3,16

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+6,06%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,16%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,17	+1,08%

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