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(lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA)

Luxemburgo

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19/06 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0385659072

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 23,7M

Participações 0P0000JSJA

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais (lf) - Flexi Allocation Greece Fund Eurobank (0P0000JSJA). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	0,880	0,880
Ações	49,080	49,080
Obrigações	44,470	44,470
Convertíveis	5,560	5,560

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,544	15,206
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,233	2,036
Rácio Preço-Vendas	0,735	1,390
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,959	8,409
Rendimento dos Dividendos	3,017	2,865
Crescimento do lucro a 5 anos	5,546	11,218

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	26,960	14,970
Industriais	26,590	15,585
Consumo Cíclico	12,030	11,473
Energia	7,890	5,045
Defesa do Consumidor	7,120	8,055
Serviços Públicos	7,000	4,049
Serviços de Comunicação	4,770	6,125
Imobiliário	4,050	3,291
Materiais Básicos	3,590	8,673

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 74

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	5,54	105,080	0,00%
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,66	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	4,17	84,020	0,00%
Mytilineos	GRS393503008	4,01	35,7200	+0,90%
Piraeus Bank	GRS014003032	3,52	3,50	-1,68%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,32	-	-
National Bank of Greece	GRS003003035	3,31	8,082	-1,34%
Jumbo	GRS282183003	3,14	26,74	+1,75%
Ggb Tf 3,9% Ge33 Eur	GR0128015725	3,06	102,29	-0,58%
Coca Cola HBC AG	CH0198251305	2,85	2.698,0	+0,45%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	350,57M	1,73	0,25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137,67M	3,92	-0,03	2,51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137,67M	4,19	0,61	3,24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106,1M	12,26	7,24	7,71

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IBEX 35	11.160,18	+103,78	+0,94%
US 500	5.498,1	+11,1	+0,20%
Índice Dólar	105,150	+0,274	+0,26%
Índice Euro	127,92	-0,16	-0,12%

Petróleo Brent	85,91	+0,84	+0,99%
Petróleo Bruto WTI	81,45	+0,74	+0,92%
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Café Londres	4.167,00	+109,00	+2,69%

EUR/USD	1,0716	-0,0026	-0,24%
USD/JPY	158,72	+0,64	+0,40%
GBP/USD	1,2680	-0,0038	-0,29%
USD/CAD	1,3693	-0,0013	-0,09%
EUR/GBP	0,8452	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6663	-0,0008	-0,12%
EUR/JPY	170,09	+0,22	+0,13%

BCP	0,3576	+0,0290	+8,83%
CTT Correios de Portugal SA	4,30	+0,06	+1,42%
Sonae	0,9010	-0,0080	-0,88%
Pharol SGPS SA	0,0458	-0,0002	-0,43%
Energias de Portugal	3,612	+0,054	+1,52%
EDP Renováveis	13,81	+0,26	+1,92%
Galp Energia	19,10	-0,03	-0,16%

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