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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 129,36M

Participações 0P0000UI5R

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,340	23,710	17,370
Ações	37,160	37,270	0,110
Obrigações	39,890	48,240	8,350
Convertíveis	15,820	15,820	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,680	3,350	2,670

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,463	16,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,483	2,555
Rácio Preço-Vendas	2,106	1,867
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	12,851	10,778
Rendimento dos Dividendos	2,114	2,449
Crescimento do lucro a 5 anos	11,306	11,191

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,950	20,798
Serviços Financeiros	14,690	15,576
Imobiliário	13,440	3,898
Industriais	10,380	11,784
Consumo Cíclico	9,280	10,716
Saúde	9,130	12,603
Serviços de Comunicação	9,130	6,854
Defesa do Consumidor	4,620	7,423
Energia	3,100	3,978
Materiais Básicos	2,680	5,104
Serviços Públicos	2,600	3,523

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 42

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,10	15,704	-0,18%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,96	34,520	+0,82%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,92	90,740	+1,67%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,72	11,782	-0,20%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,29	192,263	+0,42%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,27	179,920	+0,20%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,23	231,780	+0,05%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,22	-	-

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,14M	12,83	2,38	4,32
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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EUR/JPY	163,73	-0,03	-0,02%

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