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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,75M

Participações 0P00014ZYK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,880	18,850	14,970
Ações	49,920	49,920	0,000
Obrigações	45,880	48,680	2,800
Convertíveis	0,160	0,160	0,000
Preferenciais	0,180	0,180	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,826	17,292
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,173	2,760
Rácio Preço-Vendas	2,395	1,993
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	14,777	11,421
Rendimento dos Dividendos	0,996	2,512
Crescimento do lucro a 5 anos	12,827	11,502

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	32,330	20,440
Saúde	13,330	12,165
Serviços de Comunicação	12,220	6,839
Serviços Financeiros	10,860	16,221
Consumo Cíclico	10,780	9,736
Industriais	7,940	10,744
Defesa do Consumidor	5,380	7,470
Energia	3,280	4,378
Materiais Básicos	2,110	3,814
Serviços Públicos	0,920	3,595
Imobiliário	0,860	7,150

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 16

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	10,08	89,100	+0,79%
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,83	98,230	+0,32%
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	9,53	-	-
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	9,45	-	-
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,39	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	8,78	18,710	-0,16%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	7,93	36,270	+0,75%
BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund D	LU0252969232	7,75	78,530	+0,90%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,28	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,75	92,14	+0,24%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	269,91M	13,36	2,23	6,51
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	131,19M	7,45	-1,31	1,27
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	105,28M	7,93	-1,35	2,53
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	705,65K	2,14	-0,43	-
PrivateBanking Class USD LFs RE	105,28M	1,83	-2,19	-

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EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
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EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
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