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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU1102789424

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 28,14M

Participações 0P00014ZYK

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Us (0P00014ZYK). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,770	19,440	14,670
Ações	48,040	48,040	0,000
Obrigações	46,750	49,800	3,050
Convertíveis	0,130	0,130	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	0,230	0,240	0,010

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	22,365	17,260
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,791	2,788
Rácio Preço-Vendas	3,377	2,027
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,726	11,491
Rendimento dos Dividendos	1,028	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	13,818	11,402

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	33,850	20,592
Saúde	12,720	11,893
Serviços de Comunicação	12,480	6,838
Serviços Financeiros	12,090	16,966
Consumo Cíclico	9,950	9,573
Industriais	7,000	10,707
Defesa do Consumidor	3,740	7,142
Energia	2,660	4,327
Serviços Públicos	2,490	3,628
Materiais Básicos	2,170	3,779
Imobiliário	0,840	6,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 14

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	11,24	90,740	+1,67%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	10,46	-	-
Amundi Fds Strat Inc I2 USD C	LU1883845106	10,03	-	-
Franklin U.S. Opportunities Fund I acc USD	LU0195948665	9,99	99,340	+1,07%
Amundi Fds US Bond I2 USD C	LU1883851765	9,81	-	-
JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund C acc - US	LU0217389567	9,06	18,660	-0,05%
FTGF CB US Value PR USD Acc	IE00B23Z6414	8,90	-	-
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio I Snap Inc	LU0129912662	8,87	61,630	+1,58%
Franklin US Government I(acc)USD	LU0269667100	7,52	-	-
iShares US Aggregate Bond UCITS	IE00B44CGS96	4,83	91,51	-0,19%

Maiores Fundos de Ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	270,41M	14,92	2,61	6,41
Eurobank USD LFs Bal Blend Glbl	129,36M	6,12	-1,48	1,08
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,43M	10,56	0,23	-
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,43M	10,55	0,23	2,62
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	702,35K	12,83	2,37	-

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