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Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC)

Irlanda

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277,200 +0,050 +0,02%

24/12 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Muzinich & Co. (Ireland) Limited

ISIN: IE0005315449

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 932,33M

Participações 0P000015HC

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation A Units (0P000015HC). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	3,490	3,490
Obrigações	95,990	95,990
Preferenciais	0,520	0,520

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	8,509	10,338
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,412	4,817
Rácio Preço-Vendas	1,600	0,814
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	33,214
Rendimento dos Dividendos	1,206	3,199
Crescimento do lucro a 5 anos	10,000	10,360

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	96,511	84,334
Numerário	3,489	9,497

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 187

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lorca Holdco Limited 2024 Eur Term Loan B3	-	1,96	-	-
Electricite de France SA 2.875%	FR0013534351	1,44	-	-
Upfield BV 6.875%	XS2848926239	1,41	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 2.4985%	XS2286041517	1,29	-	-
Vivion Investments S.a.r.l 8%	XS2663653140	1,25	-	-
Inter Media and Communication S.p.A 6.75%	XS2439248472	1,19	-	-
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	1,18	-	-
Cd R Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B6	-	1,17	-	-
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25%	XS2615937187	1,16	-	-
Eurofins Scientific SE 6.75%	XS2579480307	1,16	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Muzinich & Co. (Ireland) Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Muzinich Enhancedyield Short AccR	7,76B	3,51	0,42	1,09
IE00BYXHR262	7,76B	4,43	1,03	-
Tactical Credit Fund Hedged Euro In	1,72B	3,79	-0,82	1,65
IE00B9721Z33	1,34B	4,19	1,02	1,30
IE00BJCXFM61	1,14B	3,79	1,15	-

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